اندیکاتور چیست؟ 3 تا از انواع مختلف اندیکاتورها

اندیکاتور چیست؟ اندیکاتورها در بازارهای مالی ابزاری هستند که به کمک داده‌های قیمتی و حجم معاملات، الگوها و روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

بازارهای مالی، با پویایی و پیچیدگی خود، همواره مورد توجه متخصصان و سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند. در این بازارها، صاحبان سرمایه و تریدرها به دنبال راهکارهایی هستند که به آن‌ها در تحلیل و پیش‌بینی روند قیمتی دارایی‌ها کمک کند. یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در این حوزه، اندیکاتور است.

در این مقاله در آکادمی استاد ترید قصد داریم در مورد انواع اندیکاتورها و کاربرد آنها صحبت کنیم.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور CCI چیست؟

آشنایی با اندیکاتور Indicator

Indicator در زبان انگلیسی به معنای نشانگر است و در دنیای مالی به عنوان یک ابزار مهم در تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌شود. این ابزارها، بر اساس داده‌های مالی و اقتصادی مختلف، نشانه‌ها و سیگنال‌هایی را فراهم می‌کنند که به تحلیل و پیش‌بینی روند قیمتی یک دارایی کمک می‌کنند.

نشانگرها معمولاً برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و به صورت گرافیکی در نمودارهای قیمتی نمایش داده می‌شوند. این نشانگرها می‌توانند بر اساس قیمت، حجم معاملات، نسبت‌های مالی، میانگین‌ها، نسبت‌های رشد و بسیاری مؤلفه‌های دیگر تولید شوند.

مزیت استفاده از اندیکاتور چیست؟ مزیت این ابزارها در تحلیل بازارهای مالی این است که به کمک آن‌ها، سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌توانند الگوها و روندهای قیمتی را تشخیص داده و تصمیم‌گیری‌های مالی بهتری انجام دهند. همچنین، این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا درک بهتری از رفتار بازارها و روند قیمتی دارایی‌ها داشته باشید.

انواع اندیکاتور چیست

انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال بسیار متنوع هستند و هر کدام ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. برخی از این ابزارها عبارت‌اند از:

اندیکاتورهای روندی یا Trend Indicators

اندیکاتورهای روندی مورد استفاده درتحلیل تکنیکال هستند تا روند حرکت قیمت را در بازارهای مالی تشخیص دهند. این ابزارها در زمان خاصی محاسبه می‌شوند و در نمودار قیمت به صورت خطوط یا نمادهای دیگری نشان داده می‌شوند.

به عنوان مثال، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک ساده (MA): این اندیکاتور، میانگین قیمت های قبلی را در طول یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌کند و خطی را به نمودار قیمت اضافه می‌کند. این خط می‌تواند به عنوان یک محور مرجع برای تشخیص روند صعودی یا نزولی استفاده شود.
• اندیکاتور قیمت نسبی (RSI): این ابزار، نسبت قیمت افزایشی به قیمت کاهشی را در طول یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌کند و در بازه ۰ تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. اگر مقدار RSI بالاتر از ۷۰ باشد، نشانگر افزایش قیمت و خرید بیش از حد است. اگر مقدار RSI پایین‌تر از ۳۰ باشد، نشانگر کاهش قیمت و فروش بیش از حد است.
• خطوط قیمت: این خطوط با استفاده از نقاط برجسته در نمودار قیمت ترسیم می‌شوند و به عنوان محورهای قیمتی عمل می‌کنند. اگر قیمت بالاتر از خط قیمت باشد، نشانگر روند صعودی است. اگر قیمت پایین‌تر از خط قیمت باشد، نشانگر روند نزولی است.
• نمودار قیمت: نمودار قیمت می‌تواند به تنهایی نشانگر روند بازار باشد. اگر قیمت به طور مداوم به سمت بالا حرکت کند، نشانگر روند صعودی است. اگر قیمت به طور مداوم به سمت پایین حرکت کند، نشانگر روند نزولی است.

مطلب پیشنهادی: سود مرکب چیست و چگونه محاسبه می شود

اندیکاتورهای حجمی یا Volume Indicator

اندیکاتورهای حجمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شوند تا حجم معاملات را نشان دهند و به تحلیل قیمت‌ها کمک کنند. این اندیکاتورها معمولاً به صورت نمودارها یا نمودارهای خطی نشان داده می‌شوند و به تحلیل کنندگان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا الگوها و روند‌های حجم معاملات را تشخیص دهند.

به عنوان مثال، این ابزار نشان دهنده حجم معاملات روزانه یک دارایی است و می‌تواند در تحلیل قیمت‌ها مفید باشد، درواقع به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات قیمت‌ها را با توجه به حجم معاملات روزانه بررسی کنند و الگوها و روند‌های حجم را شناسایی کنند.

همچنین، اندیکاتورهای متوسط ​​حجم معاملات یا Average Volume Indicator نشان دهنده میانگین حجم معاملات در یک بازه زمانی خاص است و می‌تواند به تحلیل کنندگان کمک کند تا تغییرات قیمت‌ها را با توجه به میانگین حجم معاملات در طول یک مدت زمان مشخص بررسی کنند.

همچنین می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا الگوهای قیمتی و حجمی را شناسایی کنند و در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر عمل کنند.

اندیکاتورهای نوسانی (Oscillators)

اندیکاتورهای نوسانی یا Oscillators در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و در نمودارهای قیمتی به صورت خطوط یا نوارهایی نمایش داده می‌شوند. این اندیکاتورها به تاخیر در تغییرات قیمتی و سیگنال‌های خرید و فروش اشاره می‌کنند. برخی از معروف‌ترین آنها عبارت‌اند از:

1. RSI یاRelative Strength Index: با استفاده از قیمت پایانی مقایسه شده با قیمت‌های قبلی و سیگنال‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
2. MACD یا Moving Average Convergence Divergence: این اندیکاتور با استفاده از میانگین متحرک قیمت‌ها، سیگنال‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
3. Stochastic Oscillator: این ابزار با استفاده از قیمت پایانی و مقایسه آن با محدوده قیمتی مشخص، سیگنال‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
4. CCI یا Commodity Channel Index این اندیکاتور با استفاده از قیمت پایانی و میانگین متحرک قیمت‌ها، سیگنال‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.
5. RVI یا Relative Vigor Index که با استفاده از قیمت پایانی و حجم معاملات، سیگنال‌های خرید و فروش را نمایش می‌دهد.

این ابزارها به عنوان ابزارهای کمکی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند و با توجه به نیاز و سبک تجارت شما، ممکن است از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید.

انواع اندیکاتور از نظر زمانی

تقسیم بندی اندیکاتورها براساس زمان ترسیم به دو دسته پیشرو و پسرو است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می‌شود.

• اندیکاتورهای پیشرو

اندیکاتورهای پیشرو تغییرات قیمت را پیشگویی می‌کنند و به عنوان یک سیگنال برای ورود به بازار استفاده می‌شوند. به عبارت دیگر، تلاش می‌کنند تا تغییرات قیمت را به طور مستقیم پیش بینی کنند و در نتیجه، قبل از وقوع آن‌ها عملیات خرید یا فروش را آغاز کنند.

به عنوان مثال، اندیکاتورهای معروفی مانند میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI) در دسته اندیکاتورهای پیشرو قرار می‌گیرند، که بر اساس تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و تغییرات قیمت را پیش بینی می‌کنند.

• اندیکاتورهای پسرو

در مقابل، اندیکاتورهای پسرو یا متاخر تغییرات قیمت را تأیید می‌کنند و بیشتر به عنوان ابزارهای تأیید استفاده می‌شوند. اینها بر اساس تحلیل تکنیکال و تاخیر در پاسخ به تغییرات قیمت عمل می‌کنند. به عبارت دیگر، اندیکاتورهای پسرو تلاش می‌کنند تا تغییرات قیمت را تایید کنند و در نتیجه، عملیات خرید یا فروش را بر اساس سیگنالهای قبلی اندیکاتورهای پیشرو انجام دهند.

به عنوان مثال، اندیکاتورهای معروفی مانند میانگین متحرک انحراف استاندارد (Bollinger Bands) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در دسته اندیکاتورهای پسرو قرار می‌گیرند. این اندیکاتورها بر اساس تاریخچه قیمت‌ها و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و تغییرات قیمت را تایید می‌کنند.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور سار چیست و چگونه کار می‌کند؟

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتورها و اسیلاتورها دو نوع ابزار تحلیلی در بازارهای مالی هستند، اما تفاوت‌هایی در عملکرد و کاربرد آنها وجود دارد.

• اندیکاتورها

اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهید و میزان قدرت یا ضعف آن را بسنجید.این‌ها معمولاً بر اساس قیمت و حجم معاملات محاسبه می‌شوند و نمودارهای خطی یا میله‌ای را نشان می‌دهند. برخی از اندیکاتورهای معروف شامل میانگین متحرک، نسبت قیمت به درآمد، نسبت قیمت به سود، نسبت قیمت به کتابخانه و شاخص قدرت نسبی است.

• اسیلاتورها

اسیلاتورها نشان می‌دهند که بازار در یک بازه زمانی خاص به حالت خرید یا فروش رفته است و آیا بازار بیش از حد خریداری یا فروش شده است. اسیلاتورها بر اساس تغییرات قیمت محاسبه می‌شوند و معمولاً در نمودارهای میله‌ای یا هیستوگرام نشان داده می‌شوند. برخی از اسیلاتورهای معروف شامل شاخص قوت نسبی، شاخص میانگین حرکتی انحراف معیار، شاخص قوت مولتی‌فریم و شاخص میانگین حجم است.

بنابراین، تفاوت اصلی بین اندیکاتورها و اسیلاتورها در نحوه‌ی محاسبه و نمایش اطلاعات است. اندیکاتورها بیشتر برای تشخیص روند بازار و میزان قدرت آن استفاده می‌شوند، در حالی که اسیلاتورها برای تشخیص موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده می‌شوند.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به عنوان ابزارهای مفیدی استفاده می‌شوند. این ابزارها بر اساس داده‌های قیمت و حجم بازارها تولید می‌شوند و به تحلیل کننده‌ها کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را شناسایی کنند و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر آن‌ها انجام دهند.

برخی از کاربردهای رایج اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

• تأیید روند بازار در اندیکاتور چیست: اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند تا روند صعودی یا نزولی بازار تأیید شود. به عنوان مثال، اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک هرز (EMA) می‌توانند در تشخیص روند بازار مفید باشند.
• تشخیص اشکال الگوهای قیمتی: اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند تا الگوهای قیمتی مثل سقف دوقلو، کف دوقلو و … شناسایی شوند. به عنوان مثال، اندیکاتورهای RSI و MACD می‌توانند در تشخیص این الگوها مفید باشند.
• تشخیص نقاط ورود و خروج در اندیکاتور چیست: اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند تا نقاط ورود و خروج در بازار شناسایی شوند. به عنوان مثال، اندیکاتورهای شاخص قیمت و حجم (Volume Weighted Average Price – VWAP) و شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) می‌توانند در تعیین این نقاط مفید باشند.
• تأیید تغییر روند: اندیکاتورها می‌توانند کمک کنند تا تغییر روند بازار تأیید شود. به عنوان مثال، اندیکاتورهای میانگین متحرک همگن (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) می‌توانند در تشخیص تغییر روند مفید باشند.

 

مطلب پیشنهادی: الگوی ولف ویو Wolfe Wave چیست؟ معرفی ۲ مدل از الگوی ولف

 

ترکیب اندیکاتورها و اهمیت آن

ترکیب اندیکاتور چیست؟ ترکیب اندیکاتورها به معنای استفاده از چندین اندیکاتور برای تحلیل و پیش‌بینی بازار است. این روش به ترکیب اطلاعات مختلف از اندیکاتورها برای ارزیابی وضعیت بازار و تهیه استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازد.

ترکیب اندیکاتورها می‌تواند به ترکیب اندیکاتورهای مشابه یا متضاد اشاره کند. در ترکیب اندیکاتورهای مشابه، اطلاعات مشترک این اندیکاتورها تقویت می‌شود و ارزش پیش‌بینی آن افزایش می‌یابد. در ترکیب اندیکاتورهای متضاد، اطلاعات متفاوت این اندیکاتورها با یکدیگر مقایسه می‌شود و این تفاوت‌ها می‌تواند به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیب اندیکاتورها مزایای زیادی دارد. از جمله:

• با استفاده از چندین اندیکاتور، می‌توان از اطلاعات بیشتری برای تحلیل بازار استفاده کرد و به تصمیم‌گیری بهتری دست یافت.
• ترکیب این ابزارها می‌تواند به عنوان یک فیلتر برای تایید سیگنال‌های تنها یک اندیکاتور عمل کند و از احتمال خطا در تصمیم‌گیری کاسته شود.
• ترکیب اندیکاتورها می‌تواند به عنوان یک روش تاییدی برای تحلیل تکنیکال استفاده شود و قابلیت تطبیق با شرایط بازار را داشته باشد.

به طور کلی، ترکیب اندیکاتورها می‌تواند به عنوان یک ابزار قوی برای تحلیل و پیش‌بینی بازار مورد استفاده قرار گیرد. با انتخاب و ترکیب اندیکاتورهای مناسب، می‌توان به تحلیل دقیق‌تری از بازار دست یافت و به عملکرد معاملاتی بهتری رسید.

مطلب پیشنهادی: روش‌های سرمایه‌ گذاری در طلا چیست

سخن پایانی

در این مطلب به سوال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم و انواع آن را بررسی کردیم، و دیدیم که اندیکاتورها به عنوان ابزارهای مهم در تحلیل و پیش بینی عملکرد بازار مالی استفاده می شوند. با استفاده از این ابزارها، می توانید الگوها و روندهای بازار را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در مورد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک بگیرید. علاوه بر این، اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا درک بهتری از روندهای اقتصادی و اجتماعی داشته باشید و به تصمیمات موثرتری در زمینه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی برسید.

 

سوالات متداول

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها در بازارهای مالی ابزاری هستند که به کمک داده‌های قیمتی و حجم معاملات، الگوها و روندهای بازار را تجزیه و تحلیل می‌کنند.

آیا ترکیب اندیکاتورها مهم است؟

بله، ترکیب صحیح اندیکاتورها می‌تواند به شما کمک کند تا تحلیل دقیق‌تر و قابل اعتمادتری از بازار داشته باشید.

چگونه اندیکاتورها استفاده می شوند؟

اندیکاتورها به عنوان ابزارهای تحلیلی استفاده می‌شوند که به شما کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای بازار را تشخیص دهید و تصمیمات سرمایه گذاری بهتری بگیرید.