آنچه در این مقاله میخوانید
واگرایی چیست؟ این سوالی است که خیلی از افرادی که به تازگی وارد بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال شده‌اند پیش می‌آید، که ما در این مطلب می‌خواهیم در این مورد صحبت کنیم
برای رسیدن به موفقیت در معامله‌گری با استفاده از تحلیل تکنیکال، لازم است که توانایی خود را در پیش‌بینی حرکات نمودار قیمت افزایش دهید.
ما همگی می‌دانیم که روندها همیشه ثابت نیستند، اما سوال اصلی این است که چگونه می‌توانیم زمان درست تغییرات در روندها را به موقع شناسایی کنیم.
واگرایی یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است که در پیش بینی تغییرات روندها کاربرد اساسی دارد.
در این مقاله از آکادمی استادترید به بررسی و تعریف انواع واگرایی‌ها بین نمودار و اندیکاتورها میکنیم و می‌بینیم که چگونه می‌توان از آنها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمک گرفت، پس تا انتهای اسن مطلب همراه ما باشید.
معنی واگرایی چیست؟ (Divergence)
واگرایی چیست؟ این مفهوم به معنای حرکت نمودار قیمت و اندیکاتورها در جهت‌های مخالف یکدیگر است و در واقع اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتورها ارائه سیگنال‌های خرید و یا فروش است.
طبق تجربه بزرگان بازار، اختلاف در روند حرکت نمودار قیمت و اندیکاتورها، نشان‌دهنده ضعف در روند کنونی و احتمال تغییر جهت حرکت روند در آینده نزدیک است.
بیشتر بدانید: اندیکاتور چیست؟ ۳ تا از انواع مختلف اندیکاتورها
کارایی واگرایی‌ها در تحلیل تکنیکال
کارایی واگرایی چیست؟ واگرایی‌ها اصولا الگوهایی هستند که به شما کمک می‌کند تغییرات آینده در نمودار قیمت را با توجه به اندیکاتورها پیش بینی کرده و در زمان تحرکات نمودار قیمت رخ می‌دهند. بنابراین، شما می‌توانید در زمان مناسب، تغییرات آینده را پیش‌بینی کنید. برخی از اندیکاتورها تاخیر دارند، یعنی فقط برای تأیید روندها استفاده می‌شوند.
یکی از کاربردهای مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. با استفاده از این روش، شما می‌توانید اعتبار خطوط روند را در نمودار بررسی کنید. این امر به شما در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش دارایی‌ها در زمان مناسب کمک می‌کند.
انواع واگرایی چیست؟
انواع واگرایی چیست؟ واگرایی در تحلیل تکنیکال را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد که شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی است.
۱. واگرایی معمولی (Regular Divergence)
واگرایی معمولی چیست؟ این نوع واگرایی بین این دو گروه بیشترین اعتبار را دارد و در روندهای صعودی یا نزولی رخ می‌دهد و زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور در جهت‌های متضاد حرکت کنند. در واقع آنها را می‌توان به دو دسته، واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی، تقسیم بندی کرد.
مطلب پیشنهادی: تکنیک‌های مدیریت سرمایه پیشرفته
واگرایی معمولی مثبت چیست؟ (+RD)
واگرایی معمولی مثبت در پایان یک روند نزولی پس از تشکیل دو کف پشت سر هم رخ می‌دهد.
به طور کلی، می‌توان آنها را در نمودار قیمت و اندیکاتور به عنوان یک نشانه برای اتمام روند نزولی قیمت و شروع روند صعودی در نظر گرفت. البته برای رسیدن به یک نتیجه درست و کامل، باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کرد.
واگرایی معمولی منفی چیست؟ (-RD)
واگرایی معمولی منفی دقیقا برعکس واگرایی معمولی مثبت است.
آنها در روند صعودی نمودار قیمت به وجود می‌آید و معمولاً زمانی رخ می‌دهد که در نمودار دو سقف قیمتی صعودی کنار هم شکل می‌گیرند و در عین حال، در اندیکاتور دو قله پایین تر از هم را نشان می‌دهد.
واگرایی معمولی منفی نشان می‌دهد که قدرت خریداران در حال کاهش است و باید در آینده نزدیک انتظار داشت که فروشندگان بازار را کنترل کنند. اگر این واگرایی در منطقه اشباع خرید رخ دهد، سیگنالی قوی‌تر برای تحلیلگر ایجاد می‌کند.
۲. واگرایی مخفی (Hidden Divergence)چیست؟
واگرایی مخفی نسبت به معمولی، ارزش کمتری دارد. به عبارتی دیگر، نسبت به گروه قبلی، سیگنال‌های ضعیف‌تری را ارسال می‌کند. واگرایی مخفی همچنین در روندهای صعودی و نزولی ایجاد می‌شود.
هنگامی که این واگرایی شکل می‌گیرد، نمودار و اندیکاتور یک روند مشابه را دنبال می‌کنند؛ با این تفاوت که شدت روندها در یکی کاهش یافته و در دیگری افزایش می‌یابد. واگرایی مخفنی نیز به دو زیرگروه مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
مطلب پیشنهادی: الگوی ولف ویو Wolfe Wave چیست؟ معرفی ۲ مدل از الگوی ولف
واگرایی مخفی مثبت چیست؟ (+HD)
واگرایی مخفی مثبت زمانی رخ می‌دهد که یک سهم در حالت صعودی است و در این حالت، نوساناتی ایجاد می‌شود که دو کف قیمتی را ایجاد می‌کند. کف دوم بالاتر از کف اول قرار می‌گیرد. این نشان‌دهنده‌ی قدرت بیشتر خریداران در بازار است.
آن چیزی که در اندیکاتور RSI نمایش داده می‌شود یک روند برعکس نمودار قیمت در همان بازه زمانی مشابه است، دقیق تر بخواهیم توضیح دهیم زمانیکه دو کف نمودار قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم، یک خط نزولی تشکیل می‌شود، ولی در اندیکاتور RSI وقتی دو تا کف را با یک خط به هم وصل کنیم یک خط صعودی را شکل می‌دهد.
به این حالت واگرایی مخفی مثبت می‌گویند و نشان از ادامه روند صعودی را دارد، زمانی این سیگنال قوی عمل می‌کند که در یک محدوده یا خط حمایت ایجاد شود.
واگرایی مخفی منفی چیست؟ (-HD)
واگرایی مخفی منفی، در واقع، معکوس دسته قبلی است. فرض کنید یک سهم در حال روند نزولی است.
در طول این روند، نوساناتی رخ می‌دهد که در نتیجه آن، دو سقف قیمتی شکل می‌گیرد که سقف دوم از سقف اول پایین‌تر است. بنابراین، زمانی که نقاط متناظر دو سقف قیمتی را به یکدیگر متصل میکنیم، یک خط نزولی یا رو به پائین شکل می‌گیرد.
در همین زمان اندیکاتور RSI درست خلاف این روند را ایجاد کرده است، یعنی دو قله که دومی از اولی بالاتر است را تشکیل داده است.
به این حالت و اختلاف در نمودار قیمت و اندیکاتور واگرایی مخفی منفی گویند که سیگنالی برای ادامه روند نزولی است و اگر در محدوده مقاومت ایجاد شود سیگنال آن قوی‌تر است.
انواع اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی
تا اینجا انواع واگرایی‌ها را باهم مورد بررسی قرار دادیم. احتمالا این سوال را از خود پرسیده‌اید که از چه اندیکاتورهایی برای اینکار استفاده می‌شود.
پاسخ این است که بطور کلی دو اندیکاتور اصلی برای این کار؛ اندیکاتور RSIو اندیکاتور MACDهستند که بیشترین کاربرد را دارند.
مطلب پیشنهادی: افزایش سرمایه چیست؟
اعتبار سنجی واگرایی‌ها
به‌طور کلی، میزان تجربه افراد در تحلیل تکنیکالبسیار حائز اهمیت است، ولی یکسری نکات مهم وجود دارد که اگر آنها را بدانید و به آنها توجه کنید می‌توانید از واگرایی‌ها بیشترین بهره را ببرید، در زیر ما مهمترین نکات را آورده‌ایم:
- ایجاد واگرایی در تایم فریم‌های بالا از اعتبار بیشتری برخوردار هستند.
- ترکیب سیگنال‌های اندیکاتورهای دیگر با واگرایی اعتبار و قدرت تحلیل را بالا می‌برد.
- اگر سطوح حمایت و مقاومت و یا روی خطوط فیبوناچی، واگرایی شکل بگیرد، می‌توان به آن اعتبار بالاتری داد.
- در اندیکاتور RSI اگر در مناطق اشباع خرید یا فروش واگرایی ایجاد شود سیگنال قوی‌تری برای ورد یا خروج از معامله بحساب می‌آید.
سخن آخر
در پایان این مقاله از آکادمی استادترید، امیدواریم که شما با مفهوم واگرایی چیست آشنا شده و انواع آنها را شناخته باشید.
این مفهوم، ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی روندهای بازار است. با این حال، همانطور که در مقاله مشاهده کردید، تجربه و دانش تحلیل تکنیکال ضروری است تا بتوانید از این ابزار به طور کامل استفاده کنید.
همچنین، هیچ تحلیل تکنیکالی، نمی‌تواند به تنهایی نتایج دقیق و درستی ارائه دهد. بنابراین، استفاده از آن به عنوان بخشی از استراتژی تحلیلی، می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری بهتری بگیرید.
