اندیکاتور سار چیست و چگونه کار می‌کند؟

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چه چیزی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را در بازار کریپتوکارنسی موفق می‌کند؟ علاوه بر داشتن دانش، تجربه و اطلاعات لازم، استفاده از ابزارهای مناسب برای تحلیل صحیح یک دارایی در این فضا نیز نقش مهمی در موفقیت آن‌ها دارد. اندیکاتور سار (Parabolic SAR) یکی از این ابزارهای مفید است که در تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال به کار می‌رود.

مهم‌ترین هدف از استفاده از اندیکاتور سار، شناسایی جریان قیمت یک رمز ارز و دنبال کردن آن است. به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان در این زمینه آن را یک اندیکاتور دنبال کننده می‌نامند. این ابزار مفید نیز به میزان قابل توجهی در فهم بهتر شرایط بازار و شناسایی نقاط تغییر در نمودار قیمت یک دارایی کمک می‌کند. در ادامه این مقاله، به موضوع اندیکاتور سار خواهیم پرداخت.

اندیکاتور سار چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای مفیدی هستند که در تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد دارند. این نمودارها در حقیقت توابع ریاضی هستند که با استفاده از فرمول‌های ریاضی، روند قیمت یک دارایی را از گذشته تا آینده مورد بررسی قرار می‌دهند. این ابزارهای تحلیلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: اندیکاتورهای پیشرو و اندیکاتورهای تأخیری (یا پس‌رو) که اندیکاتور سار (Parabolic SAR) در دسته دوم قرار دارد. این نوع از اندیکاتورها عمدتا برای تشخیص تأثیر روند نزولی یا صعودی قیمت یک دارایی استفاده می‌شوند.

اندیکاتور پارابولیک سار، که در فارسی به معنای «توقف و تغییر جهت» است، یک ابزار تحلیلی است که برای اولین بار توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) ایجاد شد. عبارت Parabolic در زبان انگلیسی به معنای سهمی شکل بودن و عبارت SAR نیز مخفف شده عبارت Stop and Reversal است. به همین خاطر است که برخی از افراد این اندیکاتور را «توقف و بازگشت سهموی» می‌نامند. وایلدر، که در سال ۱۹۳۰ متولد شد و در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرد، در زمینه‌های متنوعی مانند بازار املاک، مستغلات و تحلیل تکنیکال شناخته شده است. او موفقیت‌های متعددی داشته است که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد:

۱-ساخت اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

۲-ساخت اندیکاتور میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Index)

۳-ساخت اندیکاتور معروف RSI

تنظیم اندیکاتور  پارابولیک سار

اندیکاتور پارابولیک سار یکی از ابزارهای کارآمد برای ردیابی قیمت ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور در نمودار قیمت یک دارایی به صورت نقاطی که در بالا و پایین نمودار قرار می‌گیرند، نمایش داده می‌شود. هنگامی که روند قیمت یک دارایی در بازار رمز ارزها از حالت نزولی به حالت صعودی تغییر می‌کند، این اندیکاتور قیمت‌ها را در آن دارایی مانند حد ضرر متحرک ردیابی می‌کند. در چنین شرایطی، تا زمانی که روند قیمت در حالت صعودی است، حد ضرر نیز به طور مداوم و پیوسته، هم‌راه با مسیر قیمت حرکت می‌کند. به عبارت دیگر، در یک روند صعودی، هرگز شاهد کاهش اندیکاتور سار نخواهیم بود.

تحلیل تکنیکال یک ارز دیجیتال به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که با داشتن دیدگاه بهتر نسبت به سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی، تصمیمات بهتری را اتخاذ کند. این نتیجه ممکن است با مطالعه رفتار قیمت آن دارایی در گذشته و گاهی اوقات با پیش‌بینی قیمت آن در آینده به دست آید.

مطلب پیشنهادی: ۷ تا از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز

در تنظیم و طراحی اندیکاتور Parabolic SAR دو متغیر مهم وجود دارد:

۱- گام

۲- گام بیشینه

اندیکاتور پارابولیک سار توسط «ولز وایلدر» (Welles Wilder) ارائه شد. وایلدر این سیستم را «پارابولیک زمان/قیمت» نام گذاری کرد؛ و سار نیز مخفف عبارت «توقف و بازگشت» (Stop and Reverse) است. این اندیکاتور یک شاخص برای شناسایی روند است که می‌تواند نقاط بازگشت قیمت را تشخیص دهد. پارابولیک سار بر روی نمودار قیمت با نقطه‌های متوالی و پیوسته نمایش داده می‌شود.

معمولا این اندیکاتور بر روی نمودار، در زمان افزایش قیمت، زیر خط روند قیمت و در حالت کاهش، بالای خط روند قیمت قرار می‌گیرد. بنابراین، هنگامی که روند قیمت معکوس و بالاتر یا پایین‌تر از اندیکاتور شکسته می‌شود، اندیکاتور متوقف و معکوس خواهد شد. به عبارت دیگر، هر زمان که اندیکاتور پارابولیک سار زیر کندل‌ها در نمودار ظاهر شود، باید روند صعودی را دنبال کرده و پوزیشن خرید خود را حفظ کنیم. همچنین، با ظاهر شدن این اندیکاتور در بالای چارت، باید روند نزولی را دنبال کرده و سفارشات فروش خود را حفظ کنیم.

این شاخص یکی از اندیکاتورهای پیش‌فرض متاتریدر ۵ است. هدف اصلی از اجرای استراتژی پارابولیک سار، پیش‌بینی ادامه روند قیمت در آینده و بازگشت‌های احتمالی است. بیشتر تریدرها این اندیکاتور را برای تعیین نقطه ورود و خروج به معاملات به کار می‌برند.

 

 

اندیکاتور پارابولیک سار به دلیل سادگی خود، حتی برای افراد تازه‌کار و مبتدی نیز قابل استفاده است و می‌توانند با استفاده از آن سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کنند. لازم به ذکر است که استفاده از پارابولیک سار در کنار ابزارهای دیگر، نتایج دقیق‌تری را ارائه می‌دهد. برای معامله‌گرانی که به دنبال نوسانات کوتاه‌مدت هستند، استفاده از اندیکاتور PSAR بسیار جذاب و کاربردی است.

کاربرد اندیکاتور سار (PSAR)

اندیکاتور پارابولیک سار (PSAR) یکی از اندیکاتورهای مفید برای بازارهای دارای روند است که در شناسایی روند، تعیین نقاط مناسب برای خرید و فروش، مشخص کردن حد ضرر و همچنین تعیین سطح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. کار اصلی اندیکاتور پاربولیک سار تعیین روند قیمت در آینده است، بنابراین، زمانی که این اندیکاتور در بالای نمودار قیمت ظاهر می‌شود، می‌توان انتظار داشت که روند قیمت نزولی باشد.

در مقابل، اگر این اندیکاتور در زیر خط روند قیمت قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که روند قیمت صعودی باشد. لازم به ذکر است که اندیکاتور پارابولیک سار PSAR در بازارهای دو طرفه مانند فارکس بسیار کاربردی و سودآور است. زیرا در این بازارها می‌توان هم از خرید و هم از فروش سود کسب کرد. این اندیکاتور در بازار کریپتو نیز کاربرد دارد؛ زیرا تغییر روند قیمت یک ارز دیجیتال را مشخص می‌کند. علاوه بر این‌ها، ‌از این اندیکاتور می‌توان در بازار بورس نیز استفاده کرد.

-سیگنال خرید و فروش

اگر PSAR در جهت مخالف قیمت حرکت کند، سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه می‌دهد. در این حالت، زمانی که اندیکاتور از بالای خط روند قیمت به زیر آن حرکت کند،‌ روند از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌کند و سیگنال خرید را ارائه می‌دهد. در مقابل، زمانی که اندیکاتور از زیر خط قیمت به بالای آن حرکت کند، روند از صعودی به نزولی تغییر می‌کند و اندیکاتور سیگنال فروش را ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر،‌ زمانی که روند نزولی را داریم و نقطه‌های اندیکاتور توسط نمودار قیمت شکسته شوند و روند تغییر کند، سیگنال ورود برای ما صادر می‌شود. در مقابل، اگر روند صعودی داشته باشیم و خط اندیکاتور به سمت پایین توسط نمودار قیمت شکسته شود، این اتفاق را به عنوان سیگنال خروج در نظر می‌گیریم.

-تعیین حدضرر

می‌توانید از نقطه‌هایی که اندیکاتور پارابولیک سار بر روی نمودار نشان می‌دهد، برای تعیین حد ضرر استفاده کنید. به عنوان مثال، هنگامی که نقاط اندیکاتور در زیر خط قیمت قرار دارند (یعنی در یک روند صعودی)، می‌توانید نقطه اولیه زیر خط قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر بگیرید.

-سطوح حمایت و مقاومت

همچنین، این اندیکاتور می‌تواند برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده شود. زمانی که اندیکاتور در بالای نمودار قیمت قرار دارد، می‌توانید آن را به عنوان سطح مقاومت در نظر بگیرید و زمانی که در زیر نمودار قیمت قرار دارد، آن را به عنوان سطح حمایت تعریف کنید.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

نحوه کار با اندیکاتور پارابولیک سار

اندیکاتور سار در متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ و بسیاری از پلتفرم‌های ایرانی قابل استفاده است. برای تنظیم اندیکاتور PSAR بر روی نمودار قیمت در نرم‌افزار متاتریدر، ابتدا باید از نوار ابزار بالا، بر روی گزینه Insert کلیک کنید. سپس از قسمت Indicators، گزینه Trend را انتخاب کنید تا اندیکاتورها برای شما نمایش داده شود. در این مرحله، می‌توانید کلمه Parabolic SAR را جستجو کنید و با انتخاب آن، پنجره تنظیمات این اندیکاتور برای شما باز خواهد شد.

 

 

در این قسمت، با انتخاب گزینه parameters می‌توانید مقادیر را آن‌طور که در استراتژی معاملاتی آمده تغییر دهید. در غیر این صورت، ‌تنظیمات دیفالت به صورت نرمال عمل می‌کند.

استفاده بهینه از این اندیکاتور زمانی است که آن را بر روی بیشترین گام (Step) تنظیم کنید. به طور خودکار، مقدار پیش‌فرض گام در این اندیکاتور بر روی بیشترین مقدار، یعنی ۰.۲، تنظیم شده است.

 

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور RSI چیست؟

مزایا و معایب اندیکاتور سار

یکی از نقاط ضعف اندیکاتور سار این است که ممکن است سیگنال‌های ضعیفی ارائه دهد و گاهی اوقات روند مشخصی در بازار وجود نداشته باشد که بتواند سیگنال را تکمیل کند. از جمله مزایای برجسته اندیکاتور پارابولیک سار PSAR این است که در طی یک ترند قوی، این اندیکاتور نشان می‌دهد که معامله‌گر باید پوزیشن خود را حفظ کند. همچنین، زمانی که اندیکاتور در مقابل روند حرکت می‌کند، با ارائه سیگنال بازگشت روند، نقطه خروج از معامله را مشخص می‌کند. یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که در بازارهای بدون روند، سیگنال‌های موثری ارائه نمی‌دهد. بدون وجود یک روند مشخص، اندیکاتور به طور مداوم بالا و پایین می‌رود.

 

 

کلام آخر اندیکاتور سار

اگر در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری فعال هستید، می‌دانید که شاخص‌ها و اندیکاتورها نقش حیاتی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کنند. اندیکاتورها دارای انواع متنوعی هستند که هر یک اطلاعات مخصوص به خود را در اختیار تریدر قرار می‌دهند. اندیکاتور پارابولیک سار PSAR یکی از ابزارهای شناسایی روند قیمت است که در بیشتر موارد، زمانی که در بازارهای با روند مشخص استفاده می‌شود، سیگنال‌های خرید و فروش موثری ارائه می‌دهد.

اما، از سوی دیگر، اگر در بازارهای بدون روند استفاده شود، ممکن است سیگنال‌های غیرمعتبری ارائه کند. اگر اندیکاتور سار Parabolic SAR با سایر شاخص‌ها و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود، نتایج بهتری حاصل می‌شود. با این حال، این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای ساده است که حتی تریدرهای مبتدی و آماتور نیز می‌توانند به راحتی از آن استفاده کنند. در این مقاله، اندیکاتور سار و چگونگی استفاده از آن با زبانی ساده توضیح داده شده است.