احتمالاً می‌خواهید بدانید که چرا اندیکاتورها به این حد اهمیت دارند و چگونه می‌توانید از آنها برای تحلیل و پیش‌بینی بازار بهره ببرید. در این مقالهاز آکادمی استادترید قصد داریم به شما نشان دهیم که چه اندیکاتورهایی وجود دارند، چگونه عمل می‌کنند و چگونه می‌توانید آنها را با یکدیگر ترکیب کنید تا نتایج بی‌نظیری کسب کنید. پس همراه ما باشید تا با اندیکاتور برتر برای فیوچرز آشنا شوید.پس با ما همراه باشید تا با بهترین اندیکاتور برای فیوچرز آشنا شوید.
آنچه در این مقاله میخوانید
مقدمه
بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز، یکی از مهمترین مسائلی است که بسیاری از تریدرهای تازه‌کار به دنبال آن هستند، چراکه یک اندیکاتور خوب می‌تواند تاثیر زیادی در انجام معاملات درست باشد.
فیوچرز یا معاملات آتی چیست؟
فیوچرز یا معاملات آتی نوعی معاملات مشتقه است که در آن دو طرف معامله توافق می کنند که یک دارایی را در یک تاریخ و قیمت مشخص در آینده خرید یا بفروشند. این نوع معاملات برای پوشش ریسک و سفته بازی استفاده می‌شود. برای مثال، اگر شما بخواهید بیت کوین را در آینده خریداری کنید، می توانید یک قرارداد فیوچرز بسته و قیمت آینده بیت کوین را از همین الان تعیین کنید.
این کار به شما امکان می دهد که از نوسانات بازار در امان باشید و بتوانید بودجه خود را بهتر مدیریت کنید. همچنین، شما می‌توانید با استفاده از فیوچرز در بازارهای دو طرفه سود کسب کنید. یعنی شما می توانید در صورت صعود یا ریزش قیمت ارزهای دیجیتال، به عنوان خریدار یا فروشنده عمل کرده و از تفاوت قیمت سود ببرید.
همچنین بخوانید: لات در فارکس چیست؟ نحوه محاسبه لات در معاملات فارکس
تاثیر اندیکاتورها در معاملات ارز دیجیتال
اندیکاتورها تاثیر مستقیم بر قیمت ارز دیجیتال ندارند، اما تاثیر غیرمستقیم بر رفتار معامله‌گران دارند. زیرا معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها، تصمیمات خود را برای خرید و فروش بر اساس سطح قابل قبول خطر، سود و ضرر و هدف قیمت مشخص می‌کنند. بنابراین، اگر بسیاری از معامله‌گران به یک سمت عمل کنند، باعث تغییر قابل توجه قیمت می‌شوند. به عنوان مثال، اگر چندین اسلاتور نشان دهند که بازار در حالت اشباع خرید است، معامله‌گران ممکن است شروع به فروش کنند و باعث کاهش قابل توجه قیمت شوند.
نحوه استفاده صحيح از انديكاتورها در معاملات ارز ديجيتال
برای استفاده صحيح از بهترین انديكاتور فیوچرز در بازار ارز ديجيتال، لازم است به چند نکته دقت کنید:
اندیکاتورها را به تنهایی استفاده نکنید، بلکه با توجه به شرایط بازار، روند کلی، الگوهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت، از یکی از بهترین اندیکاتور فیوچرز استفاده کنید. این کار باعث می‌شود خطای تحلیل شما کاهش یابد و اعتبار سیگنال‌ها بالا برود.
اندیکاتورها را با توجه به استراتژی و سبک معاملاتی خود انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها برای معاملات کوتاه مدت و برخی مناسب معاملات بلند مدت هستند. پس برای انتخاب بهترین اندیکاتور برای فیوچرز بهتر است اول تایم فریم خود را معین کنید.
معرفی ۷ تا از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز
دراین بخش به معرفی چندتا از بهترین اندیکاتور فیوچرز در سایت Tradingview میپردازیم.
۱-اندیکاتور MACD
اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی Moving Average Convergence Divergence یکی از بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار ارزدیجیتال برای تریدرها است. این اندیکاتور با نشان دادن جهت و نوع روند قیمت، کمک می کند تا زمان مناسب ورود و خروج از معامله را تشخیص دهید.
این اندیکاتور شامل دو خط MACD که سریع‌تر حرکت میکند و خط سیگنال که کندتر حرکت میکند. وقتی خط MACD از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، نشانه شروع افزایش قیمت و وقتی خط MACD از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند، نشانه شروع ریزش قیمت است. با استفاده از این اندیکاتور می‌توانید نوع معامله فیوچرز خود را با دقت بالاتر انتخاب کنید و خطای معامله خود را کم کنید.
غیر از خطوط، از اندیکاتور مخفی در پیدا کردن واگرایی که ضعف و قوت روند را نشان می‌دهد می‌توان استفاده کرد. واگرایی کف و سقف یک نوع از واگرایی مخفی است که در MACD رخ می‌دهد. واگرایی مخفی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت در حال اصلاح است.
واگرایی کف و سقف در روند نزولی با قله‌ها و در روند صعودی با کف‌ها قابل شناسایی است. به این صورت که:
– زمانی که در نمودار قیمتی، سقفی پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل داد، اما در اندیکاتور و در همان بازه زمانی، سقفی بالاتر از سقف قبلی تشکیل شود، واگرایی مخفی منفی ایجاد شده‌است.این نوع واگرایی نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.
– زمانی که در نمودار قیمتی، کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل داد، اما در اندیکاتور و در همان بازه زمانی، کفی پایین‌تر از کف قبلی تشکیل شود، واگرایی مخفی مثبت ایجاد شده‌است. این نوع واگرایی نشان‌دهنده ضعف روند نزولی است.
مطلب پیشنهادی: بهترین آلت کوین ها برای سرمایه گذاری
۲-اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI که مخفف شاخص قدرت نسبی است، یکی از ابزارهای مفید برای تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. این اندیکاتور با استفاده از فرمول‌های پیچیده، نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین چقدر با ارزش واقعی خودش فاصله دارد. این فاصله می‌تواند فرصت‌های سودآور برای تریدرها ایجاد کند.
برای مثال، زمانی که قیمت بیت کوین خیلی بالاتر از ارزش واقعی خودش است، معنای آن این است که حباب قیمتی شکل گرفته است و بازار به زودی اصلاح خواهد شد. در این حالت، تریدرها می‌توانند از طریق معاملات فروش بیت کوین سود کسب کنند.
اندیکاتور RSI همچنین نقاط قوی و ضعیف یک ارز را در طول تغییرات قیمت نشان می‌دهد. برای مثال، زمانی که مقدار RSI کمتر از ۳۰ است، به معنای این است که این ارز در مرحله اشباع فروش است و ممکن است قیمت آن بالا برود. در عوض، زمانی که مقدار RSI بالاتر از ۷۰ است، به معنای این است که این ارز در منطقه اشباع خرید قرار دارد و ممکن است قیمت آن پایین بیاید.
۳-اندیکاتور Bollinger Bands
اندیکاتور Bollinger Bands یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال است که نوسانات قیمت را در یک محدوده نشان می‌دهد. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است:
– خط میانی: میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۲۰
– خط بالایی: خط میانی به علاوه دو انحراف معیار
– خط پایینی: خط میانی منهای دو انحراف معیار
این اندیکاتور را می‌توان برای شناسایی روند، حمایت و مقاومت، فشردگی و گسترش بازار و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد
۴-اندیکاتور OBV
مطلب پیشنهادی: اندیکاتور سار چیست و چگونه کار میکند؟
از دیگر بهترین اندیکاتورها می‌توان به اندیکاتور OBV (On Balance Volume) که به زبان خودمان حجم تعادلی گفته می‌شود اشاره کرد. این اندیکاتور جریان‌های مثبت و منفی یک ارز را در طی یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد، ونحوه محاسبه آن به این صورت است که؛ حجم بازار در یک روز صعودی را از حجم بازار در یک روز نزولی کم میکند و به صورت نمودار به ما نشان می‌دهد.
زمانی که اندیکاتورOBV افزایش پیدا میکند، نشانگر این است که قدرت خریدار‌ها افزایش پیدا کرده و زمانی که اندیکاتور کاهش پیدا میکند به معنی است که قدرت فروشنده‌ها در بازار در حال افزایش است، که اگر قیمت ارز مورد نظر و اندیکاتورOBV همراه با هم افزایش پیدا کنند، در این شرایط می‌توان نتیجه گرفت که روند ادامه پیدا خواهد کرد.
۵- اندیکاتور MA (Moving Average)
میانگین متحرک یا Moving Average (MA) یک اندیکاتور است که بر اساس قیمت‌های گذشته یک میانگین محاسبه میکند و آن را به صورت خط بر روی نمودار قیمت رسم میکند. این اندیکاتور بسیار پایه‌ای است و برای تشخیص جهت بازار و سطح حمایت و مقاومت کاربرد دارد.
این اندیکاتور با تعریف یک دوره زمانی خاص، از قیمت‌ها به عنوان داده ورودی استفاده میکند.این اندیکاتور می‌تواند برای شناسایی جهت و قدرت روند بازار، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تولید سیگنال‌های ورود و خروج و ترکیب با اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد.
انواع مختلفی از اندیکاتور MA وجود دارد که بر اساس روش محاسبه و وزن‌دهی به قیمت‌های گذشته تفاوت دارند. دو نوع رایج این اندیکاتور عبارتند از:
– میانگین متحرک ساده (SMA): که مجموع قیمت‌های گذشته را بر تعداد آنها تقسیم میکند و همه قیمت‌ها را با وزن یکسان در نظر می‌گیرد.
– میانگین متحرک نمایی (EMA): که به قیمت‌های جدیدتر وزن بالاتری نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر می‌دهد و به همین دلیل حساس‌تر و سریع‌تر به تغییرات بازار است.
مطلب پیشنهادی: اسپرد در فارکس چیست؟ فرق اسپرد ثابت و شناور در بازار مالی
۶- اندیکاتور Vortex
این اندیکاتور که بسیار محبوب و کارآمد است، دو خط آبی و قرمز دارد که نشانگر روند بازار ارز دیجیتال هستند. با دیدن تقاطع این دو خط می‌توان سیگنال‌های خرید و فروش را دریافت کرد. اگر خط آبی بالاتر از خط قرمز باشد، یعنی روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس. این اندیکاتور همچنین می‌تواند روند جاری را تائید کند و شروع یک روند جدید را نشان بدهد.
۷-اندیکاتور ichimoku
مطلب پیشنهادی: بهترین بروکر برای معاملات طلا
اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Kinko Hyo یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی روند، ممنتوم، حمایت و مقاومت و سیگنال‌های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در سال ۱۹۶۹ توسط خبرنگار ژاپنی Goichi Hosoda ابداع شده و به معنای “اندازه‌گیری نمودار با یک نگاه” است.
اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج جزء اصلی است که به شرح زیر هستند:
– خط تبدیل (Tenkan-sen): میانگین اوج و کف قیمت در ۹ دوره زمانی آخر. این خط نشان دهنده قدرت روند کوتاه‌مدت است و هرچه بالاتر باشد، نشان دهنده روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس.
– خط اصلی (Kijun-sen): میانگین اوج و کف قیمت در ۲۶ دوره زمانی آخر. این خط نشان دهنده قدرت روند متوسط‌مدت است و هرچه بالاتر باشد، نشان دهنده روند صعودی قوی‌تر است و بالعکس.
– محدوده مقدم اول (Senkou Span A): محاسبه شده با جمع خط تبدیل و خط اصلی و تقسیم بر دو. سپس به عقب ۲۶ دوره زمانی منتقل می‌شود. این خط نشان دهنده حد فاصل بین حمایت و مقاومت در روند فعلی است.
– محدوده مقدم دوم (Senkou Span B): محاسبه شده با جمع اوج و کف قیمت در ۵۲ دوره زمانی آخر و تقسیم بر دو. سپس به عقب ۲۶ دوره زمانی منتقل می‌شود. این خط نشان دهنده حد فاصل بین حمایت و مقاومت در روند بلند‌مدت است.
– ابر (Kumo): ناحیه‌ای که بین خطوط محدوده مقدم اول و دوم شکل می‌گیرد. رنگ ابر به روند فعلی بستگی دارد. اگر خط محدوده مقدم اول بالاتر از خط محدوده مقدم دوم باشد، رنگ ابر سبز است و نشان دهنده روند صعودی است. در غیر این صورت، رنگ ابر قرمز است و نشان دهنده روند نزولی است³. ابر می‌تواند به عنوان یک ناحیه حمایت یا مقاومت عمل کند.
– محدوده تاخیر (Chikou Span): قیمت بسته شده در دوره زمانی فعلی که به عقب ۲۶ دوره زمانی منتقل شده است. این خط می‌تواند به عنوان یک تائید‌کننده روند و سیگنال‌های خرید و فروش استفاده شود. اگر این خط بالاتر از قیمت بازار و ابر باشد، نشان دهنده روند صعودی قوی است. در غیر این صورت، نشان دهنده روند نزولی قوی است
برای استفاده از اندیکاتور ایچیموکو، باید به تقاطع‌های خطوط، موقعیت قیمت نسبت به ابر و محدوده تاخیر و همچنین شکل و اندازه ابر توجه کرد. برخی از سیگنال‌های معمول با استفاده از این اندیکاتور عبارتند از:
– سیگنال خرید: وقتی خط تبدیل از بالا به پایین خط اصلی را قطع کند، وقتی قیمت بالاتر از ابر باشد، وقتی محدوده تاخیر بالاتر از قیمت بازار و ابر باشد، وقتی رنگ ابر سبز باشد.
– سیگنال فروش: وقتی خط تبدیل از پایین به بالا خط اصلی را قطع کند، وقتی قیمت پایین‌تر از ابر باشد، وقتی محدوده تاخیر پایین‌تر از قیمت بازار و ابر باشد، وقتی رنگ ابر قرمز باشد.
سخن پایانی
در این مقاله به معرفی ۷ تا از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز پرداختیم، اما به یاد داشته باشید که تنها استفاده از اندیکاتورها برای معاملات فیچورز کافی نیست و شما باید از انها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید. اگر نظری داشتین خوشحال میشیم با ما درمیان بگذارید.
