آنچه در این مقاله میخوانید
👇نسخه پادکست معاملات فیوچرز👇
معاملات فیوچرز مدتی است که موضوع بحث و گفتگو بسیاری از معاملهگران بازار ارز دیجیتال شده، و این امر بدلیل نوسانات شدید این بازار است. ما در این مقاله قصد داریم به سوالات معاملات فیوچرز چیست و چگونه کار می‌کند پاسخ دهیم. با استاد ترید در ادامه این مقاله همراه باشید.
معاملات فیوچرز از بسیاری جهات با معاملات اسپات (Spot) یا همان خرید و فروش عادی متفاوت است، چراکه برای انجام معاملات فیوچرز، معامله گران احتیاجی به وارد کردن سرمایه زیاد، برای گرفتن سودهای قابل توجه از بازار، ندارند. در واقع، معاملهگران همیشه در حال خرید یا فروش قراردادهای مشتقه هستند که ارزش یک ارز دیجیتال معین را در آینده نشان میدهد.
اصولا، معاملات فیوچرز به تریدرها این امکان را میدهد تا در مورد ارزش آینده یک ارز دیجیتال، پیشبینی کنند. شما به عنوان تریدر ( یا همان معامله‌گر) میتوانید هم معاملات خرید (Buy) باز کنید هم معاملات فروش (Sell).
در معاملات خرید فیوچرز، شما خود ارز را خریداری نمی‌کنید، در واقع شما قراردادی را خریداری می‌کنید که به این معنی است شما پیشبینی می‌کنید قیمت آن ارز مورد نظر افزایش میابد، و با افزایش قیمت ارز شما سود می‌کنید.
در مورد معاملات فروش نیز همین موضوع صدق می‌کند، شما در حقیقت قراردادی رو می‌خرید که نشان میدهد قرار است قیمت ارز ریزش کند و با ریزش قیمت شما به سود می‌رسید.
این تفاوت اصلی بازار فیوچرز با معاملات و سرمایه‌گذاری‌های عادی است، در ادامه به تعریف اصطلاحاتی میپردازیم که ویژگی‌های معاملات فیوچرز هستند.
این مطلب را هم حتما بخوانید:عرضه اولیه صرافی IEO چیست؟
اهرم فیوچرز چیست؟
اهرم فیوچرز (Leverage) ابزاری کاربردی برای معاملهگران است چراکه آنها با کمک اهرم در فیوچرز دیگر نیاز ندارند برای انجام یک معامله کل سرمایه خود را درگیر کنند، اهرم هم باعث سود بیشتر می‌شود و هم ریسک ضرر را بالا می‌برد، به همین دلیل معاملهگران همیشه باید مدیریت ریسک و سرمایه را در تمام معاملات فیوچرز رعایت کنند.
برای درک بهتر نحوه عملکرد اهرم بهتر است یک مثال ساده بزنیم :
اهرم، ضریبی است که به معاملات شما داده می‌شود. به عنوان مثال، زمانیکه شما از اهرم ۱۰x استفاده می‌کنید اگر به میزان ۲% ارز شما رشد کند، شما به میزان ۲۰ % (۱۰ * ۲) درصد سود می‌کنید، اما اگر همان ارز ۲% در خلاف پیشبینی شما حرکت کند شما به همان میزان ۲۰% متضرر خواهید شد و این نکته‌ای است که باید درنظر داشته باشید.
به عنوان مثالی دیگر : زمانی که بیت کوین با قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار معامله می شد، شما وارد معامله خرید می‌شوید در حالی که شخص دیگری در همان زمان وارد یک معامله فروش شد. سپس، قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار می‌رسد، در این زمان شما و آن شخص تصمیم می‌گیرید که معاملات خود را ببندید. در این صورت، شخصی که معامله فروش باز کرده بود ضرر کرده و باید به اندازه درصد تفاوت بین ۴۵,۰۰۰ دلار تا ۴۰,۰۰۰ دلار را بپردازد. از طرف دیگر شما به همان میزان سود از صرافی دریافت خواهید کرد.
به همین دلیل پیشنهاد می‌شود که افراد تازه وارد به این بازار در ابتدای کار با اهرم‌های x2 و x5 معامله کنند.
مطلب پیشنهادی: معرفی بهترین کیف پول های اتریوم
۴ گام برای شروع معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز تقریباً برای تمام معاملهگران یک چالش است. درک اینکه چگونه بازار در طول زمان تغییر می‌کند و و به چه جهتی پیش می‌رود، چگونه عوامل خارجی بر بازار تأثیر می‌گذارند، مشوق‌هایی که افراد برای مشارکت می‌پذیرند و بسیاری موارد دیگر، تجربه بالایی نیاز دارد.
با وجود چنین حجم عظیمی از اطلاعات برای درک بهتر و تجربه در بازار، جای تعجب نیست که بسیاری از معامله‌گرانی که برای اولین بار به آن وارد می‌شوند، در تلاش هستند تا خیلی زود به نتیجه برشند و سود کنند، به همین دلیل است که پیروی از یک استراتژی برای هر معامله بسیار مهم است.
-
استراتژی داشته باشید
یافتن یک استراتژی برای معاملات فیوچرز چیزی بیش از تکرار یک روش سودآور است که در رسانه های اجتماعی پیدا می‌کنید. یک استراتژی که خوب عمل می‌کند باید شخصی سازی شود تا با ویژگی های روانی، سبک زندگی، تحمل ریسک و اهداف بلندمدت شما مطابقت داشته باشد.
برای شخصی سازی استراتژی، به این نکات حتماً توجه کنید:
- شخصیت معامله‌گر خود را بشناسید
- میزان تحمل ریسک و اهداف مالی بلندمدت خود را تعیین کنید
- پارامترهای معاملاتی را برای خود تعریف کنید که با شخصیت شما مطابقت دارد
- حتماً قبل از ورود به بازار بک تست انجام دهید
آموزش پیشنهادی: آموزش بک تست در تریدینگ ویو
-
مدیریت ریسک و سرمایه
مهمترین چیز در مورد معامله در بازارهای جهانی و بخصوص در ارزهای دیجیتال رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. بسیاری از افراد وجود دارند که با رعایت نکردن این نکته مهم ضررهای سنگین متحمل شدند و حتی خیلی از آنها سرمایه خود را به کلی از دست دادند.
داشتن یک چشم انداز بلند مدت مستلزم آن است که معامله گران با یک استراتژی روشن به هر معامله نزدیک شوند. برنده شدن در دوزهای کوچک در طول زمان برای ایجاد یک حساب کاربری مناسب حیفیوچرزاست.
استراتژی های مدیریت ریسک می تواند به محافظت از سرمایه کمک کند، انتظارات واقع بینانه را فعال کند و از اجازه دادن به احساسات برای اجرای معاملات شما جلوگیری کند.
-
مسئولیت پذیری
معامله احساسی و از روی طمع، شکلی دیگری از قمار محسوب می‌شود که می‌تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد. راه‌های متعددی برای جلوگیری از انجام معاملات احساسی وجود دارد، مثل استفاده از اهرم پایین، کاهش تعداد معاملات در یک دوره معین، مشخص کردن اهداف معاملاتی محافظه‌کارانه، و توجه به این نکته که هرگز با پولی که نمی‌توانید از دست بدهید، معامله نکنید.
-
مدام در حال یادگیری باشید
بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال، دارایی‌های جدیدی هستند که در چند سال اخیر بدلیل سودهایی که نسیب سرمایه‌گذاران کرد بر سر زبان‌ها افتاده، اما به این معنی نیست که این بازار همیشه سودده خواهد بود.
همانطور که در چند ماه اخیر مشاهده کردید بسیاری افراد به این خاطر که نتوانستند ریزش بازار را پیشبینی کنند سرمایه‌های خود را از دست دادند، و این فقط به خاطر نداشتن آموزش در این زمینه بود.
دنیای اطراف ما روز به روز در حال تغییر است، اگر میخواهید سهمی داشته باشید و احساس جا ماندن پیدا نکنید، مدام در حال یادگیری و آموزش و بالابردن اطلاعات خود در این زمینه باشید.
همگام شدن با صنعت بلاک چین و جستجوی مداوم راه‌هایی برای بهبود عملکرد خود در معاملات فیوچرز امری ضروری است. آموزش همیشه به ایجاد بینش قاطع‌تر در مورد حرکات بعدی بازارکمک می‌کند و به شما این امکان را میدهد که آینده بازار را بهتر پیشبینی کنید.
مطلب پیشنهادی: آموزش صفر تا صد ارز دیجیتال رایگان
سخن آخر معاملات فیوچرز
توجه داشته باشید که در معاملات فیوچرز شما پول را در زمان عقد قرارداد پرداخت می‌کنید ولی کالا را در زمان سررسید قرارداد تحویل می‌گیرید.
البته گاهی پیش می‌آید که مقداری از مبلغ در زمان عقد قرارداد پرداخت می‌شود، و مقداری در زمان تحویل کالا. حالات دیگر هم ممکن است وجود داشته باشد ولی عموما در قراردادهای آتی مبلغ در ابتدا و در هنگام عقد قرارداد پرداخت می‌شود.
در استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز مراقب باشید، و فراموش نکنید اهرم همان اندازه که امکان سود رساندن به شما را دارد می‌تواند کل سرمایه شما را نابود کند.
شما عزیزان میتوانید با شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال در اصفهان بصورت حضوری با معاملات فیوچرز بطور عمیق آشنا شوید.
