بک تست چیست و چگونه بک تست بگیریم؟ 4 عامل مهم در بک تست

مقدمه

بک تست چیست؟ درواقع بک تست یکی از مهارت‌های ضروری است که هر معامله‌گری در دنیای رمز ارز، فارکس و بورس باید آن را بیاموزد. بک تستینگ یک روش مفید است که می تواند به شما در هنگام انتخاب استراتژی‌های مختلف کمک کند. این روش به شما اجازه می دهد تا عملکرد های مختلفی را ارزیابی کنید. در واقع تجزیه و تحلیلی است که بر روی داده های گذشته ارزهای مختلف انجام می‌شود. در طول این فرایند تریدر‌ها سعی می‌کنند تا با استفاده از نتایج به دست آمده از تحلیل، وضعیت بازار آتی را پیشبینی کنند.

در این میان یک سری سوال های خاص در مورد بک تست ارز دیجیتال ایجاد می شود: روش انجام آن به چه شکل است؟ برای بک تست باید چه فاکتور هایی را مد نظر خود قرار دهیم؟ آیا شباهتی میان انجام این آزمایش و تبادل کاغذی وجود دارد؟ چگونه باید این فرایند را به صورت شخصی تمام کنیم؟ بهترین راه موجود برای ارزیابی اطلاعات اینکار چیست؟ اطلاعات دریافت شده از بک تست تا چه میزان قابل اعتماد هستند؟ امروز ما قصد داریم تا به این سوال ها به صورت مختصر پاسخ دهیم. پس اگر شما هم به این آزمایش در دنیای ارز دیجیتال علاقه دارید، ادامه مقاله امروز ما را از دست ندهید.

اکادمی استادترید در دوره های حضوری آموزش ارز دیجیتال در اصفهان خود تمامی مباحث مورد نیاز برای شروع فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال را از جمله آموزش بک تست در تریدینگ ویو را به دانشجویان خود کامل آموزش می‌دهد. برای اطلاع از شرایط ثبت دوره ها به سایت استادترید مراجعه کنید.

😉 این دوره آموزشی را حتما ببینید: آموزش بک تست در تریدینگ ویو

تعریف بک تست

در واقع انجام اینکار به پروسه آزمایشی خاص گفته می شود که شما به عنوان یک تریدر حرفه ای در هنگام بررسی بازار های مختلف به خصوص بازار های جدید، می توانید از آن استفاده کنید. این روش آزمایش می تواند نتایج مختلفی را برای شما به همراه داشته باشد. همه چیز بستگی به داده های ورودی شما دارد. تریدر ها برای استفاده از بک تستینگ دو دلیل اصلی دارند. دلیل اول اعتبار سنجی ایده های اولیه افراد و دلیل دوم بررسی و پیش بینی وضعیت احتمالی بازار در آینده است.

نتایجی که با استفاده از بک تست ایجاد می شود، حتما باید یک دیدگاه کلی از کارآمد بودن یا ناکارآمد بودن استراتژی ترید در اختیار شما قرار دهد. این مبحث پر اهمیت، مستقیما فعالیت های تریدر را تحت تاثیر خود قرار می دهد. البته که ابزار های مختلفی در جهت انجام این پروسه در اختیار تریدر ها قرار می گیرد. هر کدام از این ابزار ها، یک سری ویژگی های خاص و منحصر به فرد نیز دارند. ابزار های توسعه داده شده توسط شرکت بایننس، یک مثال قوی برای ابزار های موجود این ویژگی به حساب می آیند.

نحوه عملکرد Back Testing

همانطور که در قسمت های قبل تر هم به این مسئله اشاره کردیم، استفاده از داده های درست در دنیای ترید اهمیت زیادی دارد. در هنگام بک تست کردن، شما تحت هیچ شرایطی نباید از داده های نا درست یا غلط استفاده کنید. مجموعه داده های گمراه کننده، سیستم را دور زده و می توانند نتایج اشتباهی را به شما نمایش دهند.

شرایط بازار، مهم ترین عاملی است که بر روی بک تست کردن تاثیر گذار است. یافتن بهترین داده ها در شرایط نامطلوب بازار، یک فعالیت دشوار به حساب می آید. ولی باید به خوبی انجام شود. البته که شرایط بازار همواره در حال تغییر بوده و همیشه یکسان نیست.

این مطلب را حتما بخوانید: بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌ گذاری در سال ۲۰۲۲

بک تست کردن یک روش آزمایش است. دقیقا همچون تحلیل تکنیکال و روش های مربوط به نمودار بندی، بک تستینگ بر روی احتمال ها تمرکز دارد. پس، هیچ تضمینی برای درست بودن نتایج کلی و جامع بک تست کردن وجود ندارد. هنگامی که شما مهارت های مربوط به انجام این فعالیت را از بهترین و معتبر ترین اساتید یاد بگیرید، می توانید نتایج بهتری را کسب کنید. شما باید بتوانید داده های درستی را انتخاب کنید و بدون مشکل همه آن داده های درست را در اختیار سیستم قرار دهید.

عوامل مهم قبل از اقدام برای بک تستینگ

قبل از اقدام برای بک تست کردن، شما باید مشخص کنید که دقیقا چه چیزی را می خواهید؟ شما باید هدف مشخصی داشته باشید. شما باید بتوانید به سوالات موجود در لیست زیر پاسخ دهید.

• شما از چه استراتژی استفاده می کنید؟ هدف شما چیست؟
• چه چیزی می تواند به استراتژی و هدف شما آسیب وارد کند؟
• چه مباحثی باعث می شوند تا شما از هدف خود دور شوید؟
• چه عواملی می توانند نتایج شما را به هم بریزند؟

هنگامی که شما به همه این سوالات پاسخ دهید، می توانید نتایج دقیق تری را در هنگام بک تست کردن دریافت کنید. در ضمن، شما حتما باید همه مباحث مالی را در اختیار سیستم قرار دهید. مواردی همچون کارمزد های صرافی در هنگام ثبت معامله از جمله این موارد مهم به حساب می آیند. همه هزینه های مربوط به ترید یک عامل مهم هستند که می توانند سرنوشت سرمایه شما را مشخص کنند. بررسی و استفاده از همه عوامل به شما کمک می کند تا بازدهی بالا تری دریافت کنید.

پیش نیاز های بک تست ارز دیجیتال

قبل از اینکه ما بخواهیم مراحل و نمونه های بک استک کردن را مورد بررسی قرار دهیم، باید به پیش نیاز های انجام این فعالیت نگاهی بیندازیم. تریدر ها با سبک های مختلفی معاملات خود را ثبت می کنند. بک تست کردن برای همه تریدر ها پر بازده است. ولی، قبل از اقدام برای بک تستینگ، شما باید دقیقا مشخص کنید که چگونه ترید می کنید. فعالیت های شما سیستماتیک هستند یا اینکه شما ریسک کمتری را قبول می کنید؟

معاملاتی که ریسک کمتری دارند یا به قول معروف توسط افراد  محافظ کار صورت می گیرند، با تصمیمات خاص اداره می شوند. در چنین ترید هایی، افرادی که به عنوان سرمایه گذار یا تریدر فعالیت می کنند، زمان ورود و خروج خود را به طور کامل مشخص می کنند. در نتیجه، یک شیوه به این صورت نشان دهنده استراتژی آزادی است که در آن اکثر تصمیمات مربوط به ارزیابی تریدر نسبت به شرایط پیش رو می باشد. پس فرد در این روش تریدر خیلی ریسک نکرده و سود کمی هم دریافت می کند. شاید اینطور به نظر برسد که افراد در این روش ترید، به انجام فعالیت هایی همچون بک تست نیازی ندارند.

ولی، استفاده از روش های مربوط به پیپر تریدینگ (paper trading) یا بک تست در این نوع ترید اهمیت زیادی دارد. گاهی اوقات در شرایط خاص، شما اطلاعاتی را به دست می آورید که باید احراز شوند. استفاده از اطلاعات بی ارزش و بی اهمیت در ترید می تواند نتایج نا مطلوبی را برای شما به همراه داشته باشد.

معامله های سیستماتیک

معاملات سیستماتیک، معاملاتی هستند که بیشتر به بک تست کردن نیاز دارند. تریدر ها در این روش ترید، به سیستم اصلی تکیه می کنند. این سیستم تعریف های مربوط به خود را داشته و می تواند اطلاعاتی را در مورد زمان ورود و خروج در اختیار تریدر ها قرار دهد. با توجه به این قضیه که افراد کنترل کاملی بر روی فعالیت های خود در دنیای رمز ارز دارند، سیگنال های ورود و خروج هم می تواند توسط اینکار در ترید سیستماتیک مشخص شود.

یک معامله سیستماتیک به روش زیر صورت می گیرد. هنگامی که دو شرط خاص صورت می گیرند شما معامله را شروع می کنید. در ادامه هنگامی که یک پروسه خاص صورت گرفت، شما معامله را به اتمام می رسانید. پس شما در نقطه B و C وارد می شوید و در زمانی که شرط A رخ داد، از معامله خارج خواهید شد.

تعداد زیادی از تریدر ها از معامله های سیستماتیک استفاده می کنند. چرا که معامله های سیستماتیک می توانند تصمیمات احساسی و ترس را به طور کامل حذف کنند و به صورت منطقی عمل نمایند. البته که حتی در این روش معاملاتی هم هیچ تضمینی نبوده و شما می توانید مقدار کمی سود از دست بدهید. استفاده از روش های مربوط به بکتست به شما کمک می کند تا از زمان ورود و خروج اطمینان حاصل کنید و بهترین زمان را برای ورود به بازار و خروج از بازار پیدا نمایید. در چنین شرایطی، شما با خیال راحت می توانید ترید کنید و از سود زیادی بهره مند شوید.

بک تست آماده چیست؟

افرادی که در این زمینه مهارت ندارند و مبتدی هستند، گاهی اوقات از خدمات خارجی استفاده می کنند. اسکریپت بکتست و معامله آن در بازار های مالی بین المللی یک مسئله رایج به حساب می آید که محبوبیت زیادی هم به دست آورده است. اسکریپت های مربوط به بکتست رایگان، از جمله رایج ترین و محبوب ترین انواع اسکریپت موجود در بازار به حساب می آیند. برنامه نویسانی که به دنبال شهرت هستند معمولا برخی از خدمات خود را به صورت رایگان ارائه می کنند. از آنجایی که شما خودتان برنامه را ایجاد نکرده اید، با متغیر ها و ساختار اصلی آن آشنایی ندارید و با مشکلات متعددی برای کار با آن مواجه می شوید.

اسکریپت بک تست کردن پولی، دومین نوع آماده اینکار به حساب می آید. گاهی اوقات افرادی که این نوع اسکریپت را در بازار عرضه می کنند، بر روی آن برچسب هایی همچون (بازدهی ۹۹ درصد) می چسبانند. شما باید به این مسئله توجه داشته باشید که این عملیک روش توصیه شده نیست و هیچ تضمینی هم برای آن وجود ندارد. در نتیجه، بهتر است که خودتان با مبانی مربوط به بک تست آشنا شوید و به صورت دستی این فعالیت را به اتمام برسانید.

نرم افزار های موجود برای بک تست

برای انجام اینکار راه و روش های بسیار زیادی پیش روی شما قرار گرفته است. شما می توانید از نرم افزار ها و چارت های مختلفی استفاده کنید. اولین راهی که اکثر افراد از آن استفاده می کنند، استفاده از قالب های اولیه گوگل می باشد. Google Sheets امکانات متنوعی را برای بررسی داده های مختلف در اختیار کاربران قرار می دهد.

دومین نرم افزار موجود اکسل Excel است. این نرم افزار ساخته شده توسط مایکروسافت هم می تواند بازدهی خوب و مناسبی را برای شما به همراه داشته باشد. افرادی که در زمینه برنامه نویسی دانش قوی داشته و با زبان های برنامه نویسی آشنایی دارند، می توانند با استفاده از این روش هم نرم افزار های خاص خود را درست کنند. زبان برنامه نویسی پایتون از جمله زبان های محبوب در این زمینه به حساب می آید.

بک تست در تریدینگ ویو

برای ثبت اولیه اطلاعات هیچ قانون خاصی وجود ندارد. پس شما می توانید دقیقا از هر اطلاعاتی که دوست دارید استفاده نمایید. اگر شما به دنبال یک سری نرم افزار های قوی تر و بهتر هستید، می توانید از گزینه های همچون تریدینگ ویو هم استفاده نمایید. بک تست در تریدینگ ویو در میان معامله گران فعال در بازار کریپتو کارنسی فعالیت رایجی به حساب می آید.

برای اینکه بتوانید در تریدینگ ویو بک تست بگیرید نیاز به آموزش و وقت گذاشت دارید، ولیکن در این مقاله آموزشی نمی‌توان بطور کامل این آموزش را در اختیار شما عزیزان دهیم، لذا برای دیدن آموزش حرفه‌ای می‌توانید از آموزشی که در اختبار شما قرار داه‌ایم استفاده نمایید، به خاطر داشته باشید اگر آشنایی با تریدینگ ویو را ندارید ابتدا آموزش تریدینگ ویو و سپس آموزش بک تست گرفتن را ببینید.

چگونه در تریدینگ ویو بک تست بگیریم

آیا شما تریدینگ ویو را می شناسید؟ تریدینگ ویو یکی از محبوب ترین سایت های تحلیلی به حساب می آید که  نمودار های مربوط به سهام ها و رمز ارز های مختلفی را درون خود قرار داده است. این سایت در دنیای رمز ارز هم فعالیت کرده و ابزار های تحلیلی مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهد. تریدر ها با این وب سایت به خوبی آشنا بوده و اکثرا از آن استفاده می کنند.

خدمات اصلی تیم تریدینگ ویو به دو صورت رایگان و پولی در اختیار کاربران قرار می گیرد. مطمئنا کاربرانی که اشتراک ویژه را تهیه کنند، می توانند به امکانات بیشتری دسترسی داشته باشند. برای آموزش بک تست ، مدرسین فعال در این زمینه معمولا از تریدینگ ویو استفاده می کنند. البته که گاهی اوقات مدرسین از نرم افزار هایی همچون متا تریدر هم استفاده می نمایند ولی، عملکرد کلی در متا تریدر کمی پیچیده تر است.

این مطلب را حتما هم بخوانید: آموزش ارز دیجیتال رایگان

تست استراتژی در تریدینگ ویو

برای تست استراتژی در تریدینگ ویو باید مراحل زیر را طی کنید:

1. ابتدا در تریدینگ ویو یک اکانت مختص اینکارایجاد کنید. بزرگترین مزیت داشتن اکانت در تریدینگ ویو این است که می توانید نتیجه تحلیل هایتان را ببینید.
2. برای اینکه بتوانید بک تست بگیرید باید یک حساب پرمیوم تهیه کنید. شما با کم‌ترین هزینه می‌توانید حساب پرمیوم داشته باشید
3. سپس وارد بخش Chart یا نمودار شوید و بیت کوین را باز کنید کافی است جستجو کنید btcusdt و سپس روی آن کلیک کنید می توانید صرافی بایننس را انتخاب کنید. چون نمودار آن مطمئن تر است.
4. حال روی گزینه Replay در بالا کلیک کنید. سپس روی تاریخ خاصی کلیک کنید تا بخش سمت راست نمودار حذف شود. با این کار می توانید استراتژی خود را تست نمایید چون بقیه نمودار را نمی بینید.
5. روی Play کلیک کنید تا کندل ها به جلو بروند و ببینید استراتژی شما خوب است یا بد.

😉 ویدئو پیشنهادی: آموزش تریدینگ ویو

سایت investing

سایت Investing.com یکی از محبوب‌ترین پلتفر‌م‌ها در صنعت معاملات آنلاین به حساب می‌آید، در نظر داشته باشید که این سایت خدمات کارگزاری را ارائه نمی‌کند. بلکه از امکاناتی برخوردار است که به شما کمک می‌کند با یک‌سری شرکت‌های کارگزاری ایمن کار کنید و از لیست سیاه کارگزاران کلاهبردار دور باشید. چنین امکاناتی واقعا بی‌نظیر است. همچنین با یادگیری دوره بک تست استادترید، بک تست در پلتفرم investing انجام دهید.

کلام آخر

همانطور که مشاهده کردید، بک تست کردن یک فعالیت مهم است که گاهی اوقات به صورت آماده هم در اختیار افراد قرار می گیرد. توصیه ما به شما این است که در دوره آموزش بک تست کردن شرکت کنید. یاد گیری بک تست کردن می تواند به شما در هنگام ترید در بازار های مالی بین المللی کمک کند.

منابع: https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/trading-investing/backtesting/