آنچه در این مقاله میخوانید
لیکویید شدن در ارز دیجیتال چیست؟
ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید خود شناخته شده اند. این موضوع آنها را به اهداف اصلی برای لیکویید شدن یا از بین رفتن دارایی تبدیل می کند. لیکویید، که یکی از نتایج معاملات ارزهای دیجیتال است، زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار نتواند مبلغ مورد نیاز را برای معامله اهرمی خود تامین کند. در ادامه همراه استاد ترید باشید تا به موضوع لیکویید شدن در ارز دیجیتال بپردازیم
انحلال کریپتو چیست؟
به زبان ساده تر؛ در صرافی‌های کریپتو شما چند نوع معامله می‌توانید انجام دهید که یکی از آنها معاملات فیوچرز (Futures) است، در این نوع معامله شما سهامی را نمی‌خرید و فقط پیش بینی می‌کنید که اون ارز قراره بالاتر برود یا پایین تر، در این حالت صرافی به شما امکان استفاده از اهرم را می‌دهد.
کار با اهرم به این شکل است که مثلا شما اهرم ۱۰X در جهت Buy یا افزایش قیمت را انتخاب می کنید که این یعنی وقتی ارز انتخابی شما ۲% رشد کند، شما به اندازه ۲۰% سود می‌کنید، اما در عین حال اگر قیمت برخلاف پیش بینی شما و به سمت پایین حرکت کند و ۲% پایین رود شما ۲۰% ضرر می‌کنید.
مقاله پیشنهادی: بهترین ارز دیجیتال برای فیوچرز
اگر همین مثال اهرم ۱۰X را در نظر بگیریم، لیکویید شدن زمانی اتفاق می‌افتد که ارز مد نظر شما ۱۰% در جهت عکس پیش بینی شما حرکت کند، که در این صورت شما ۱۰۰% ضرر می‌کنید و پول شما صفر می‌شود، که به این حالت لیکویید شدن می‌گویند.
با این حال، در فضای ارز دیجیتال، اصطلاح لیکویید عمدتاً برای توصیف بسته شدن معامله یک تریدر به دلیل از دست دادن سرمایه آن شخص استفاده می شود. این زمانی اتفاق می‌افتد که آنها بودجه کافی برای باز نگه داشتن معامله خود را ندارند.
هنگامی که این اتفاق می افتد، صرافی به طور خودکار معامله را می بندد و در نتیجه معامله‌گر، سرمایه خود را از دست می دهد. شدت این ضرر به مقدار اهرم استفاده شده و درصد کاهش/افزایش قیمت بستگی دارد. در برخی موارد، می تواند منجر به از دست دادن کل سرمایه گذاری شود.
فرمول محاسبه میزان سود یا ضرر در هنگام استفاده از اهرم ساده است:
سرمایه × (درصد حرکت قیمت × اهرم) = سود یا زیان
چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم ؟
لیکویید شدن یا از دست رفتن سرمایه، زمانی اتفاق می‌افتد که یک صرافی یا کارگزاری پوزیشن یا معامله یک تریدر را ببندد، ولی چگونه از لیکویید شدن جلوگیری کنیم …
زمانی که حساب مارجین معامله گر از سطحی که قبلاً با صرافی توافق شده بود پایین بیاید، پوزیشن ها به طور خودکار شروع به نقد شدن می کنند. هنگامی که موقعیت اهرمی شما نزدیک لیکویید شدن رسید، صرافی به شما هشدار افزایش سرمایه جهت جلوگیری از لیکویید شدن را می‌دهد.
که در این شرایط یا شما مقداری سرمایه مجدداً اضافه می‌کنید، یا صرافی به طور خودکار معامله شما را میبندد و شما سرمایه ای که وارد کردین را از دست می‌دهید، همچنین صرافی ها معمولاً از شما کارمزد دریافت می کنند که شما در هنگام ورود به معاملات خود حتما باید این نکته را درنظر بگیرید.
و اما برای جلوگیری از لیکویید شدن و ضرر کردن، شما باید مدیریت ریسک و سرمایه رو قبل از ورود به معامله انجام بدین و بر اساس میزان ضرری که میتونین بپذیرید، مقدار اهرم و سرمایه خودتون رو انتخاب کنید، که مهمترین نکته در معاملات فیوچرز است
به عنوان مثال اگر شما در معامله ای توانایی قبول تنها ۱۰ دلار را دارید، بهتر است که فقط ۱۰ دلار از سرمایه خودتون رو وارد معامله خرید یا فروش کنید که در صورت لیکویید شدن شما ضرر زیادی متحمل نشدین و طبق استراتژی خود عمل کردین.
در حالی که همیشه این احتمال وجود دارد که در یک معامله پول خود را از دست بدهید، استفاده از استراتژی های معاملاتی هوشمند مانند استفاده از اهرم کمتر و مدیریت سرمایه می تواند به شما کمک کند تا از لیکویید شدن جلوگیری کنید.
این مطلب را هم حتما بخوانید: عرضه اولیه صرافی IEO چیست؟
معنی لیکوئید شدن در ارزدیجیتال
یک معامله گر ممکن است به هر دلیلی نیاز به نقدینگی بیت کوین خود داشته باشد. وقتی این اتفاق می‌افتد، معامله‌گر معمولاً بیت کوین خود را با قیمت روز بازار می‌فروشد، صرف نظر از اینکه قیمت آن بالاتر یا پایین‌تر از قیمت خرید اصلی باشد. با این حال، در برخی موارد، یک معامله گر ممکن است مجبور شود بیت کوین خود را با قیمتی بسیار کمتر از نرخ بازار بفروشد که این ممکن است نوسانات شدید تبدیل شود که به لیکویید شدن بسیاری از معاملات باز منجر می‌شود
به عنوان مثال، در اوایل ژانویه، زمانی که بیت کوین به زیر ۴۳ هزار سقوط کرد، بیش از ۸۱۲ میلیون دلار از معاملات فیوچرز لیکویید شد که منجر به زیان شدیدی برای هولدرها Holders شد.
مطلب پیشنهادی: آموزش ارز دیجیتال رایگان
بیشتر یاد بگیر: تحلیل بیت کوین امروز
سخن آخر
قبل از اینکه وارد معاملات فیوچرز شوید، مطمئن شوید که معنی لیکویید شدن را کاملا درک کردین ومی‌دانید با مدیریت ریسک و سرمایه چگونه از نابود شدن سرمایه‌های خود جلوگیری می‌کنید.
با توجه به اینکه معاملات فیوچرز و استفاده از اهرم امکان سودهای چند برابری را فراهم میکنند، اما این نکته نیز که لیکویید شدن جزئی از این معاملات هستند، همیشه باید درنظر گرفته شود.
موفق و پرسود باشید.
