آنچه در این مقاله میخوانید
مقدمه
ارزهای دیجیتال بازاری پرتلاطم و هیجانی هستند که تریدرها باید همیشه آماده برخورد با نوسان‌های شدید و تغییرات ناگهانی قیمت یا تاثیر اخبار روی بازار باشند. برای مدیریت ریسک و حفظ سود خود، آن‌ها از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها استاپ لیمیت است، که به شما اجازه میدهد تا یک سفارش خرید یا فروش را در صورت رسیدن قیمت به یک سطح معین ثبت کنید.
استاپ لیمیت یک راه حل مفید برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و حفظ سودهای کسب شده است. اما ممکن است دارای مشکلات و معایبی هم باشد. برای مثال، اگر بازار دچار نوسانات شدیدی شود و قیمت به طور موقت به سطح استاپ لیمیت شما برسد، ممکن است سفارش شما اجرا شود و شما یک فرصت سودآور را از دست بدهید.
در این مقاله، قراره راجع به استاپ لیمیت و نحوه کار اون و تفاوتش با استاپ لاس ( Stop Loss )، صحبت کنیم.
منظور از استاپ لیمیت چیست
سفارش استاپ لیمیت یک روش مدرن برای سفارش‌گذاری در معاملات ارزهای دیجیتال است. در این روش، سفارشی که ثبت کردین، چه خرید باشد چه فروش، دقیقا همان لحظه اجرا نمی‌شود، زیرا در این سبک از سفارش گذاری شما برای صرافی محدوده قیمتی خاصی را مشخص می‌کنید، که اگر قیمت به آن محدوده مورد نظر شما رسید معامله شما انجام شود، پس می‌توان گفت که یک سفارش استاپ لیمیت، شامل دو قیمت میشود:
استاپ (Stop price) : محدوده قیمتی که شما تعیین می‌کنید که اگر به آن رسید سفارش شما را فعال کند.
لیمیت (Limit price) : در یک سفارش خرید استاپ لیمیت، گزینه لیمیت به همان قیمتی گفته میشود که شما می‌خواهید معامله شما انجام شود. به زبان دیگر، شما به صرافی دستور می‌دهید که اگر قیمت بازار به محدوده استاپ رسید، معامله شما را در قیمت لیمیت برای شما انجام دهد.
با استفاده از سفارشات استاپ لیمیت معامله‌گران می‌توانند با تعیین حداکثر و یا حداقل قیمت‌های مشخص، کنترل معاملات خود را داشته باشند. با اینکار شما مطمئن می‌شوید حتی در زمان‌هایی که مشغول کارهای دیگر هستید، معاملات شما به طور خودکار در قیمت‌های مد نظر شما باز یا بسته می‌شوند.
مطلب پیشنهادی: بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز
یک مثال ساده
اجازه دهید نحوه عملکرد این نوع سفارش را با ذکر یک مثال توضیح دهیم:
فرض کنید شما یک بیت کوین را با قیمت ۲۷۰۰۰ دلار خرید کرده‌اید و می‌خواهید آن را در قیمت ۳۰۰۰۰ دلار بفروشید، در صورت ریزش قیمت به زیر ۲۶۰۰۰ دلار نمی‌خواهید بیشتر ضرر کنید.در این صورت شما یک سفارش استاپ لیمیت برای فروش ثبت می‌کنید که در آن قیمت استاپ را ۲۶۰۰۰ دلار و قیمت لیمیت را ۲۵۹۹۰ دلار تعیین می‌کنید.
با انجام اینکار وقتیکه قیمت بیت کوین به ۲۶۰۰۰ دلار برسد، صرافی بطور خودکار یک سفارش فروش با قیمت ۲۵۹۹۰ دلار را در دفتر سفارشات ثبت می‌کند. پس شما مقدار ضرر خود را محدود کرده و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کنید، حتی زمانی که لپ تاپ یا گوشی در دسترس شما نباشند.
معامله خرید با استاپ لیمیت (Buy Stop limit)
فرض کنید شما یک ارزی را تحلیل کرده و به این نتیجه رسیدید که روند ارز صعودی خواهد بود و پس از شکستن یک سطح مقاومت، آن ارز به روند صعودی خود ادامه خواهد داد. در این شرایط شما میتوانید با ثبت یک سفارش استاپ (Stop)، قیمت خرید خود را روی سطح مقاومت و به عنوان قیمت توقف یا همان Stop Price در نظر بگیرید، پس اگر قیمت از سطح مقاومت عبور کرد صرافی خود به خود برای شما آن ارز مورد نظر را خریداری خواهد کرد.
معامله فروش با استاپ لیمیت (Sell Stop Limit)
درست برعکس معامله قبلی در این شرایط فرض کنید که تحلیل شما از بازار یک روند نزولی را به شما نشان میدهد که نزدیک به یک سطح حمایتی است ولی شما احساس می‌کنید که سطح حمایت شکسته خواهد شد، بنابراین میتوانید سفارش استاپ خود را برای حد ضرر زیر خط حمایتی عنوان قیمت توقف یا همان Stop Price قرار دهید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. در این حالت دارید به صرافی می‌گوئید؛ اگر قیمت ارز مورد نظر از قیمت حمایتی پایین‌تر آمد آن را برای من بفروش.
برای درک بهتر درمورد جزئیات سفارش برای هرکدام بیشتر توضیح خواهیم داد.
نحوه استفاده از سفارش های استاپ لیمیت (Stop Limit) در ارز دیجیتال
در سفارش‌های استاپ لیمیت Stop Limit ، شما به عنوان یک تریدر میتوانید هم یک قیمت شرط برای فعال شدن سفارش (اگر بازار به این قیمت رسید معامله کن)، وهم یک قیمت سفارش برای انجام معامله خود مشخص کنید، که این سفارش‌ها شامل ۳ بخش هستند:
- مقدار (Amount)یا همان حجم سفارش
- قیمت توقف (Stop Price) یا همان قیمتی که با رسیدن قیمت معامله بازار به آن نقطه، سفارش شما فعال شده و وارد دفتر سفارشات صرافی میشود.
- قیمت سفارش (Price)درواقع عددی است که معامله درخواستی شما در آن نقطه قیمتی انجام خواهد شد. پس درنتیجه باید بگوئیم بعد از اینکه قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) رسید، سفارش معامله شما در قیمتی که به عنوان Price مشخص کردید انجام خواهد شد.
کاربرد استاپ لیمیت در سفارشات خرید ارز دیجیتال
اجازه دهید کاربرد استاپ لیمیت را با یک مثال توضیح دهیم :
فرض کنید بیت کوین الان ۱۸۰۰۰ دلاره و داره بالا میره و می‌خواد به ۱۹۰۰۰ دلار برسه که یه حد مقاومته. حالا فرض کنید شما فکر می‌کنید اگه بیت کوین از ۱۹۰۰۰ دلار بگذره، هنوز هم رشد خواهد کرد. پس میتوانید یک سفارش خرید با استاپ لیمیت بزنید.
کافیست ۱۹۰۰۰ دلار را به عنوان قیمت توقف (Stop Price) تعیین کنید و یک قیمت سفارش (Price) کمی بالاتر از ۱۹۰۰۰ دلار یا همان ۱۹۰۰۰ دلار را انتخاب کنید و مقدار خرید خود را مشخص کنید. در این صورت، وقتی قیمت بازار به ۱۹۰۰۰ دلار برسه، سفارش خرید شما در دفتر سفارشات (Order Book) ثبت می‌شه و بسته به قیمت سفارش (Price) که انتخاب کرده‌اید، در حال اجرا و تکمیل قرار می‌گیره.
درنتیجه قیمت توقف (Stop Price) همون قیمتیه که سفارش شما رو فعال می‌کنه و قیمت سفارش هم همون قیمتیه که سفارش شما انجام می‌شه.
کاربرد استاپ لیمیت در سفارشات فروش ارز دیجیتال
مثال :
فرض کنید بیت کوین داره پایین میره و الان ۱۹۰۰۰ دلاره و یه سطح حمایت ۱۸۰۰۰ دلاری هم داره.حالا فرض کنید شما فکر می‌کنید اگه بیت کوین از ۱۸۰۰۰ دلار بیاد پایین، هنوز هم افت خواهد کرد. پس میتوانید یک سفارش فروش با استاپ لیمیت بزنید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید؛ یعنی یه حد ضرر برای معامله خود تعیین کنید.
کافیست ۱۸۰۰۰ دلار را به عنوان قیمت توقف (Stop Price) تعیین کنید و یک قیمت سفارش (Price) کمی بالاتر از ۱۸۰۰۰ دلار یا همان ۱۸۰۰۰ دلار را انتخاب کنید و مقدار فروش خود را مشخص کنیددر این صورت، وقتی قیمت بازار به ۱۸۰۰۰ دلار برسه، سفارش فروش شما در دفتر سفارشات (Order Book) ثبت می‌شه و بسته به قیمت سفارش (Price) که انتخاب کرده‌اید، در حال اجرا و تکمیل قرار می‌گیره.
پس قیمت توقف (Stop Price) همون حد ضرر شماست و سفارش فروش شما با رسیدن قیمت بازار به این قیمت روشن می‌شه.
مزایای این نوع سفارشات
مزیت اصلی سفارش استاپ لیمیت این است که شما این آپشن را دارید تا با قیمت دلخواه خود حتی وقتی که آنلاین نیستید، معاملات خرید یا فروش باز کنید، به شرط اینکه در بازار تقاضا یا عرضه کافی وجود داشته باشد. درنتیجه شما کنترل بیشتری بر روی قیمت خروج یا ورود به بازار را دارید. همچنین، این سفارش می‌تواند به شما کمک کند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید و سود خود را حفظ کنید.
استاپ مارکت و تفاوت آن با استاپ لیمیت
تفاوت استاپ مارکت با استاپ لیمیت در این است که در سفارش استاپ مارکت، شما فقط یک قیمت توقف (Stop Price) مشخص می‌کنید و سفارش شما به صورت خودکار به قیمت جاری بازار انجام میشود. اما در سفارش استاپ لیمیت، شما علاوه بر قیمت توقف، یک قیمت حد (Limit Price) نیز مشخص می‌کنید که حداکثر یا حداقل قیمت خرید یا فروش شما را نشان میدهد.
برای مثال، اگر شما دارای بیت‌کوین با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار هستید و می‌خواهید به قیمت ۴۵,۰۰۰ دلار بفروشید، میتوانید یک سفارش فروش استاپ مارکت با قیمت توقف ۴۵,۰۰۰ دلار ایجاد کنید. در این صورت، اگر قیمت بیت کوین به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، سفارش شما به صورت خودکار به قیمت جاری فعال و اجرا میشود.
اما اگر شما یک سفارش فروش استاپ لیمیت با قیمت توقف ۴۵,۰۰۰ دلار و قیمت حد ۴۴,۰۰۰ دلار ایجاد کنید، در این صورت، اگر قیمت بیت کوین به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، سفارش شما به صورت خودکار به قیمت حد ۴۴,۰۰۰ دلار فعال و اجرا میشود.
پرسش و پاسخ
استاپ لیمیت چیست؟
استاپ لیمیت یک نوع سفارش خرید یا فروش است که در آن شما دو قیمت را تعیین می‌کنید: یک قیمت توقف که با رسیدن به آن سفارش شما فعال میشود و یک قیمت حد که حداکثر یا حداقل قیمت مورد نظر شما را نشان میدهد. سفارش شما تنها در صورت وجود خریدار یا فروشنده با قیمت حد اجرا میشود.
کاربرد استاپ لیمیت چیست؟
استاپ لیمیت را میتوانید برای خرید یا فروش با قیمت دلخواه خود استفاده کنید. این سفارش به شما این امکان را میدهد که در صورت رسیدن قیمت بازار به یک سطح مشخص، سفارش خود را با یک قیمت حد تعیین شده انجام دهید.
سفارش استاپ لیمیت شامل چند بخش است؟
شامل سه بخش : ۱-مقدار (Amount)یا همان حجم سفارش ۲- قیمت توقف (Stop Price) یا همان قیمتی که با رسیدن قیمت معامله بازار به آن نقطه، سفارش شما وارد دفتر سفارشات صرافی میشود و ۳- قیمت سفارش (Price)که عددی است که معامله درخواستی شما در آن نقطه قیمتی انجام خواهد شد.
