آنچه در این مقاله میخوانید
مقدمه
در جهان امروز، بازار ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد است و هر روزه تعداد بیشتری از افراد به این بازار ملحق می‌شوند. با این حال، برای موفقیت در این بازار پر ریسک و پر سود، نیاز به داشتن استراتژی‌های قوی و موثر وجود دارد.
در این مقاله، ما ۱۰ مورد از بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال را برای شما آماده کرده‌ایم تا بتوانید با استفاده از آن‌ها در بازار رمز ارزها به موفقیت برسید. در این مقاله از استاد ترید، شما با نکات و تکنیک‌های کاربردی آشنا خواهید شد تا بتوانید با استفاده از آن‌ها، درآمدهای خود را در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر کنید.
استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟
استراتژی ترید ارز دیجیتال یک برنامه یا روش است که معامله‌گران از آن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود استفاده میکنند. استراتژی ترید باید با توجه به عوامل مختلف مانند نوع شخصیت، سبک زندگی، میزان سرمایه و اهداف معاملاتی انتخاب شود. همچنین باید بتواند نقطه ورود و خروج مناسب را برای معامله‌گر تعیین کند و ریسک و بازده مورد نظر را در نظر بگیرد.
در ادامه به چند مورد از این استراتژی ها اشاره میکنیم.
۱. اسکالپینگ؛ یکی از بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال
اسکالپینگ یا نوسان‌گیری، یکی از معروف ترین استراتژی ترید ارز دیجیتال است که می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال نیز موثر باشد. در این استراتژی، معامله‌گران از نوسانات لحظه‌ای بازار سود می‌گیرند و با پیاده‌سازی درست آن، می‌توانند سودهای قابل توجهی را به دست آورند. کارشناسان معتقدند که اسکالپینگ یکی از راه‌های سودآور برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است و با استفاده از آن، می‌توانید به سودهای خوبی دست یابید.
در روش اسکالپینگ، شما با شناسایی نوسانات قیمت معامله باز می‌کنید و به محض دریافت سود مشخصی از بازار خارج می‌شوید. هرچند سود هر معامله‌ای کم است، اما با توجه به تعداد زیاد معاملاتی که در طول یک روز بسته می‌شوند، مجموع سود دریافتی قابل توجه خواهد بود. در معاملات، هر چه تایم فریم کوتاه‌تر باشد، بهتر است. حداکثر زمانی که باید برای یک معامله صرف شود، نباید بیش از یک ساعت باشد.
در نتیجه، با استفاده از تجربه و دانش خود، شما می‌توانید در موقعیت برتری قرار گیرید. این روش یکی از راه‌های سودآور برای ترید در بازار ارزهای دیجیتال است و با استفاده از آن، می‌توانید به سودهای قابل توجهی دست یابید.معامله‌گرانی که از استراتژی اسکالپینگ یا نوسان‌گیری استفاده میکنند، به دنبال کسب سود بالا در هر معامله نیستند. برای آن‌ها، تعداد معاملات اهمیت دارد.
البته پیاده‌سازی این استراتژی در بازار ارزهای دیجیتال کار ساده‌ای نیست و شما باید به قدری با روند و ساختار بازار آشنا باشید که بتوانید با شناسایی زمان مناسب، قبل از سایر معامله‌گران اقدام به خروج کنید. در نتیجه، شما می‌توانید با استفاده از تجربه و دانش خود، در موقعیت برتری قرار گیرید. جالب است بدانید که برخی از معامله‌گران حتی در عرض چند ثانیه معاملات خود را انجام میدهند.
مطلب پیشنهادی: الگوی ولف ویو Wolfe Wave چیست؟
۲. استراتژی ترید معکوس
معاملات معکوس یا Reverse trading، یکی از موثرترین استراتژی ترید ارز دیجیتال است که می‌تواند بسیار سودآور باشد. در این روش، معامله‌گران با استفاده از ابزارهای تخصصی و بررسی الگوهای مختلف، روند قیمت را پیش‌بینی میکنند و سریعاً وارد معامله می‌شوند.
برای مثال، اگر روند قیمت بیت کوین در یک بازه زمانی صعودی باشد، معامله‌گران در روش Reverse trading روند را نزولی پیش‌بینی کرده و وارد معامله می‌شوند. برخی از افراد نیز با پیش‌بینی بالاترین و پایین‌ترین قیمت ارزهای دیجیتال، معاملات خود را مدیریت کرده و سود به دست می‌آورند.
یکی از نکات مهم در استفاده از استراتژی معاملات معکوس این است که اگر روند را غلط پیش‌بینی کنید، ممکن است ضررهای زیادی را متحمل شوید. بنابراین، پیاده‌سازی این استراتژی تنها برای افراد با تجربه و دارای اطلاعات کافی در بازار ارزهای دیجیتال مناسب است. در غیر این صورت، به کارگیری این استراتژی ممکن است برای شما سودآور نباشد و به جای آن ضرر کنید. پس قبل از استفاده از این استراتژی، مطمئن شوید که دارای تجربه و دانش لازم هستید.
تریدرها در این استراتژی ترید ارز دیجیتال بیشتر با استقاده از سطوح حمایت و مقاومت روزی نمودار معاملات خود را ثبت میکنند و بر اساس این سطوح تصمیم گیری انجام میدهند. به طور مثال زمانیکه قیمت ارزی نزدیک یک سطح حمایت می‌شود، تریدرها با مدیریت سرمایه سفارشات خرید باز میکنند.
همچنین زمانی که قیمت به یک سطح مقاومت برخورد می‌کند معامله‌گران شفارشات فروش خود را باز میکنند. با درک ساختار بازار و توجه به سطوح حمایت و مقاومت، پیش‌بینی روند قیمت برای شما به آسانی انجام می‌شود. در نتیجه، آشنایی با این موارد برای شما بسیار مفید خواهد بود.
۳. استراتژی ترید ارز دیجیتال مومنتوم
یکی دیگر از روش‌های ساده استراتژی ترید ارز دیجیتال، استفاده از استراتژی مومنتوم تریدینگ است. در این روش، افراد با استفاده از نوسانات قیمت و سوار شدن بر موج آن‌ها، سود کسب میکنند. با این حال، بسیاری از کارشناسان این روش را پر ریسک می‌دانند، زیرا هر لحظه امکان تغییر روند وجود دارد و ممکن است ضررهای قابل توجهی به وجود آید. در نتیجه، استفاده از این استراتژی نیازمند دقت و تجربه است.
یکی از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در استراتژی مومنتوم، حجم معاملات است. تریدرهایی که از این روش استفاده میکنند، منتظر می‌مانند تا زمانی که حجم معاملات به یک سطح مشخص برسد و سپس از بازار خارج می‌شوند. اما لازم است به این نکته توجه داشت که برای استفاده صحیح از این استراتژی، نیاز به داشتن اندیکاتور مناسب و تحلیل درست روند قیمت است.
این مسئله باعث شده که تشخیص زمان مناسب برای خروج از معاملات برای کسانی که تجربه چندانی در بازار ارزهای دیجیتال ندارند، دشوار باشد.
۴. استراتژی نوسان گیری روزانه
بازار ارزهای دیجیتال با ماهیت پر نوسان خود، هر روز فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. با افزایش نوسانات، هر لحظه ممکن است شاهد تغییرات صعودی یا نزولی در قیمت باشید. با تحلیل درست و شناسایی تغییرات قابل توجه در روند قیمت، شما می‌توانید با بستن چندین معامله مانند خرید بیت کوین در تایم فریم‌های کوتاه، از نوسانات بازار سود خوبی به دست آورید.
در نوسان‌گیری که یکی از بهترین استراتژی ترید ارز دیجیتال است، شما نمی‌توانید روند صعودی یا نزولی قیمت را پس از نوسانات پیش‌بینی کنید. در عوض، شما به محض مشاهده نوسانات بالا وارد معامله می‌شوید. این استراتژی ترید ارز دیجیتال به شما اجازه می‌دهد تا با استفاده از نوسانات بازار، سود کسب کنید.
۵. خرید ارز دیجیتال در قیمت پایین و نگهداری آن (HODL)
وقتی قیمت بیت کوین ناگهان سقوط می‌کند، بسیاری از مردم دچار وحشت می‌شوند و فکر میکنند که سرمایه‌شان را از دست داده‌اند. به همین دلیل، آن‌ها ترجیح میدهند که دست از خرید و سرمایه‌گذاری بیت کوین بکشند.
اما تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه در این جور موافق فرصت خرید را مناسب دیده و با مدیریت ریسک شروع به خرید در قیمت های پایین میکنند و نهایت استفاده را از این موقعیت ها می‌برند. با توجه به اینک بازار ارزهای دیجیتال قابلیت رشدهای زیادی دارد و در طولانی مدت سودده است پس به هر ریزش سنگین میتوان به عنوان یک فرصت خرید خوب نگاه کرد.
البته که نباید نقش مهم تحلیل تکنیکال را نادیده گرفت، چراکه درنهایت هر خریدی بدون تحلیل و داشتن یک استراتژی ترید ارز دیجیتال، ممکن است معاملات شما زیان ده شوند.
بعضي از تريدرها با استفاده از این سبک استراتژی ترید ارز دیجیتال، وقتي قيمت پائين مي رود، فوراً به دنبال خريد ارزهاي ديجيتال با آينده روشن مي روند. آن ها مي دانند كه بعضي از ارز هاي ديجيتال در عرض چند ماه، رشد قابل قبولی پیدا میکنند و سرمايه شان را چندين برابر مي كنند.
به طور کلی، سرمایه‌گذاری در برخی از ارزهای دیجیتال کمترین ریسک را در مقایسه با سایر استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال دارد. این موضوع باعث شده تا افرادی که تجربه و آگاهی کافی برای تحلیل روند قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه را ندارند، این روش را به کار بگیرند. همچنین می‌توانید با استفاده از نرم‌افزارهای مختلف از رسیدن قیمت به نقاط پایین تر و سطوح حمایت با خبر شده تا نیازی به چک کردن مداوم نمودارها نباشید.
۶. استراتژی ترید براساس محدوده نوسانی
محدوده نوسان یا Range trading یک روش معاملاتی یا استراتژی ترید ارز دیجیتال است که بر اساس سطوح حمایت و مقاومت پیش می‌رود. برای پیاده‌سازی این استراتژی، کارشناسان توصیه میکنند که با الگوهای کندل استیک یا نمودار‌های شمعی آشنا باشید. این مفاهیم به منظور پیش‌بینی روند قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرند و به شما کمک میکنند تا در بازار ارزهای دیجیتال بهتر عمل کنید. در این بازار نوسانی، هر چه بیشتر آگاه باشید، بهتر است.
تریدرها زمانیکه قیمت یک ارز مثل بیت کوین نزدیک سطوح حمایت می‌شود شروع به ثبت سفارشات خرید میکنند و پس از آن وقتی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند دارایی خود را می‌فروشند. گاهی اوقات قیمت در همان سطح باقی می‌ماند یا تغییرات جزئی دارد. برای معامله‌گران تازه وارد در بازار ارزهای دیجیتال، استفاده از محدوده نوسان می‌تواند یک استراتژی کاربردی باشد، بطور کلی بسیاری از معاملات بر اساس سطوح مقاومت و حمایت در بازار انجام می‌شوند.
۷. استراتژی ترید ارز دیجیتال بر اساس نقاط طلایی و مرگ
با توجه به نقاط طلایی و تقاطع مرگ، برخی از معامله‌گران بازار را تحلیل کرده و به معامله می‌پردازند که این کار خود یک استراتژی ترید ارز دیجیتال است. این نقاط، نشانه‌هایی از روند بازار هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
نقاط طلایی در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی رخ می‌دهد که میانگین قیمت یک ارز در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، از میانگین بلند مدت آن پیشی بگیرد و نشانگر روند صعودی در بازار است. در مقابل، تقاطع مرگ زمانی رخ می‌دهد که میانگین قیمت یک رمز ارز مانند بیت کوین در یک بازه‌ی زمانی کوتاه، از میانگین بلند مدت آن کمتر شود. این دو نقطه، نشانه‌های مهمی برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند.
تقاطع مرگ و نقاط طلایی دو نقطه‌ی متضاد در بازار ارزهای دیجیتال هستند. تقاطع مرگ نشانه‌ی روند نزولی در بازار است و در مقابل نقاط طلایی قرار می‌گیرد که نشانه‌ی روند صعودی است. معامله‌گران با مشاهده‌ی تقاطع مرگ، روند بازار را نزولی تحلیل میکنند.
۸. استراتژی ترید ارز دیجیتال بر اساس آربیتراژ
استراتژی ترید آربیتراژ یک استراتژی ترید ارز دیجیتال و یک روش کم ریسک است که از اختلاف قیمت یک ارز دیجیتال بین چندین بازار یا صرافی بهره می‌برد. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت بیت کوین در صرافی A ۵۰ هزار دلار، در صرافی B ۵۱ هزار دلار و در صرافی C ۵۲ هزار دلار باشد. یک تریدر آربیتراژ می‌تواند بیت کوین را از صرافی A خریداری کند و آن را در صرافی C با قیمت بالاتر بفروشد و سود ۲ هزار دلار کسب کند.
این استراتژی ترید ارز دیجیتال به نظر ساده می‌آید، اما در عمل چالش‌های زیادی دارد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:
– شناسایی سریع و دقیق اختلاف قیمت‌ها بین بازارهای مختلف
– انجام تراکنش‌ها با سرعت و دقت بالا
– مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار، هزینه‌های تراکنش و تأخیر شبکه
– رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای مختلف
برای رفع این چالش‌ها، بسیاری از تریدرهای آربیتراژ از الگوریتم‌ها و ربات‌های خودکار استفاده میکنند که قادر به شناسایی و اجرای فرصت‌های آربیتراژ به صورت خودکار هستند. این الگوریتم‌ها و ربات‌ها معمولاً با استفاده از API صرافی‌ها کار میکنند و معاملات را در کسر ثانیه انجام میدهند.
امروز بیشتر یاد بگیرید: سامانه سجام چیست؟ ۵ مرحله ساده برای ثبت نام در سجام
جمع بندی
بازار ارزهای دیجیتال فرصت‌های متعددی برای فعالیت و درآمدزایی است. اما هر کاربر باید با دقت و آگاهی از اهداف خود، یک یا چند استراتژی ترید ارز دیجیتال را انتخاب کند. برخی از کاربران با ترکیب چندین استراتژی ترید ارز دیجیتال در معاملات خود موفق به کسب درآمدهای بالا می‌شوند.
در این مقاله به بررسی و نقد برترین استراتژی‌های ترید ارز دیجیتال که توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند پرداختیم. آیا شما هم تجربه فعالیت و درآمدزایی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال را دارید؟ نظر شما درباره سودآوری هر یک از استراتژی‌ها چیست؟
